Wie ist das Verhältnis von GIAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GIAA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von GIAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

GIAA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Airlines (10.1x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GIAA im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIAA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von GIAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GIAA (IDR53) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (IDR915.59) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

GIAA Aktienübersicht

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk ist als Fluggesellschaft in Indonesien und international tätig. Mehr Details

GIAA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

94.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 8.63%

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Negatives Eigenkapital

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 2.6% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Wettbewerber

Jaya Trishindo

IDX:HELI

Rp231.5b

Blue Bird

IDX:BIRD

Rp4.1t

Cardig Aero Services

IDX:CASS

Rp3.7t

Ancara Logistics Indonesia

IDX:ALII

Rp6.3t

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für PT. Garuda Indonesia (Persero)
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	Rp53.00
52-Wochen-Hoch	Rp79.00
52-Wochen-Tief	Rp48.00
Beta	0.35
1 Monat Veränderung	-3.64%
3 Monate Veränderung	-8.62%
1 Jahr Veränderung	-20.90%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	-86.27%
Veränderung seit IPO	-91.45%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	GIAA	ID Airlines	ID Markt
7D	0%	0.2%	-2.2%
1Y	-20.9%	10.1%	4.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GIAA unter dem Niveau der Branche ID Airlines , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: GIAA hinter dem Markt ID zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is GIAA's price volatile compared to industry and market?
GIAA volatility
GIAA Average Weekly Movement	4.8%
Airlines Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in ID Market	13.7%
10% least volatile stocks in ID Market	2.5%

Stabiler Aktienkurs: GIAA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum ID -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GIAADie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1949	11,219	Irfan Setiaputra	www.garuda-indonesia.com

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk ist als Fluggesellschaft in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Flugbetrieb, Flugzeugwartung und sonstiger Betrieb tätig. Das Unternehmen führt den planmäßigen und außerplanmäßigen kommerziellen Luftverkehr für inländische und internationale Passagiere, Fracht und Post durch und bietet Reparatur-, Wartungs- und Überholungsdienste für Flugzeuge an.

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von PT. Garuda Indonesia (Persero) im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GIAA grundlegende Statistiken
Marktanteil	Rp4.85t
Gewinn(TTM)	Rp3.12t
Umsatz(TTM)	Rp53.23t

1.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GIAA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GIAA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$3.27b
Kosten der Einnahmen	US$2.69b
Bruttogewinn	US$575.67m
Sonstige Ausgaben	US$384.46m
Umsatz	US$191.21m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.0021
Bruttomarge	17.63%
Nettogewinnspanne	5.86%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	-101.1%

Wie hat sich GIAA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/31 20:16
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk wird von 17 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
YingYing Hou	BofA Global Research
Timothy Ross	Credit Suisse
Amrit Singh	Daniel Stewart & Company