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Matahari Department Store Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LPPF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LPPF (IDR1620) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (IDR1442.17) gehandelt.

Ist LPPF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LPPF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LPPF (IDR1620) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR1442.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LPPF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LPPF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für LPPF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LPPF durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist LPPF's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	Rp3.49t

LPPF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	3.1x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LPPF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LPPF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.5x
MLPL Multipolar	4.8x	n/a	Rp841.9b
MAPI PT. Mitra Adiperkasa	12.6x	15.3%	Rp24.2t
CSAP Catur Sentosa Adiprana	16.2x	n/a	Rp2.8t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika	8.3x	7.9%	Rp4.6t
LPPF Matahari Department Store	3.9x	5.2%	Rp3.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LPPF ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (4.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LPPF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Multiline Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	117.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	117.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LPPF ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (4.1x) im Vergleich zum Asian Multiline Retail Branchendurchschnitt (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LPPF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LPPF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.9x
Faires PE Verhältnis	7.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LPPF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LPPF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Rp1,545.00	Rp1,792.86 +16.0%	18.0%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	7
May ’25	Rp1,595.00	Rp1,781.67 +11.7%	16.3%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	6
Apr ’25	Rp1,775.00	Rp1,781.67 +0.4%	16.3%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	n/a	6
Mar ’25	Rp1,760.00	Rp2,080.00 +18.2%	30.4%	Rp3,500.00	Rp1,400.00	n/a	8
Feb ’25	Rp2,120.00	Rp2,550.00 +20.3%	25.6%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	8
Jan ’25	Rp2,000.00	Rp2,528.57 +26.4%	25.9%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	7
Dec ’24	Rp1,660.00	Rp2,528.57 +52.3%	25.9%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	7
Nov ’24	Rp1,885.00	Rp2,528.57 +34.1%	25.9%	Rp3,500.00	Rp1,500.00	n/a	7
Oct ’24	Rp2,400.00	Rp4,353.00 +81.4%	28.7%	Rp6,600.00	Rp2,350.00	n/a	10
Sep ’24	Rp2,620.00	Rp4,628.00 +76.6%	23.1%	Rp6,600.00	Rp3,400.00	n/a	10
Aug ’24	Rp2,970.00	Rp4,628.00 +55.8%	23.1%	Rp6,600.00	Rp3,400.00	n/a	10
Jul ’24	Rp3,380.00	Rp5,645.00 +67.0%	15.6%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	n/a	10
Jun ’24	Rp3,700.00	Rp5,645.00 +52.6%	15.6%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,520.00	10
May ’24	Rp4,050.00	Rp5,765.00 +42.3%	15.1%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,595.00	10
Apr ’24	Rp4,930.00	Rp5,881.82 +19.3%	14.3%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,775.00	11
Mar ’24	Rp5,050.00	Rp5,909.09 +17.0%	14.2%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp1,760.00	11
Feb ’24	Rp4,600.00	Rp5,791.00 +25.9%	16.3%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp2,120.00	10
Jan ’24	Rp4,750.00	Rp5,951.00 +25.3%	17.3%	Rp7,500.00	Rp4,500.00	Rp2,000.00	10
Dec ’23	Rp5,075.00	Rp6,031.00 +18.8%	19.2%	Rp7,600.00	Rp4,500.00	Rp1,660.00	10
Nov ’23	Rp4,700.00	Rp5,773.64 +22.8%	23.7%	Rp7,600.00	Rp3,200.00	Rp1,885.00	11
Oct ’23	Rp3,850.00	Rp5,998.46 +55.8%	25.9%	Rp8,470.00	Rp3,200.00	Rp2,400.00	13
Sep ’23	Rp3,780.00	Rp5,998.46 +58.7%	25.9%	Rp8,470.00	Rp3,200.00	Rp2,620.00	13
Aug ’23	Rp4,520.00	Rp6,098.33 +34.9%	25.9%	Rp8,470.00	Rp3,200.00	Rp2,970.00	12
Jul ’23	Rp4,800.00	Rp5,940.00 +23.8%	27.2%	Rp8,470.00	Rp3,200.00	Rp3,380.00	12
Jun ’23	Rp5,400.00	Rp5,948.33 +10.2%	27.2%	Rp8,470.00	Rp3,200.00	Rp3,700.00	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.