PT Matahari Department Store Tbk

IDX:LPPF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp3.2t

Matahari Department Store Valuierung

Ist LPPF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LPPF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LPPF (IDR1430) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR524.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LPPF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LPPF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LPPF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LPPF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LPPF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LPPF's PE?
PE-Verhältnis4.8x
ErgebnisRp667.11b
MarktanteilRp3.23t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LPPF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LPPF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
MLPL Multipolar
12xn/aRp2.2t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa
14.7x16.3%Rp26.2t
CSAP Catur Sentosa Adiprana
16.2xn/aRp2.6t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika
8x10.1%Rp4.3t
LPPF Matahari Department Store
4.8x9.3%Rp3.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LPPF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LPPF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Multiline Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LPPF 4.8xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LPPF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Multiline Retail (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LPPF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LPPF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.8x
Faires PE Verhältnis9.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LPPF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LPPF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp1,430.00
Rp1,320.00
-7.7%
16.4%Rp1,650.00Rp1,100.00n/a5
Nov ’25Rp1,515.00
Rp1,470.00
-3.0%
19.9%Rp1,900.00Rp1,100.00n/a5
Oct ’25Rp1,615.00
Rp1,470.00
-9.0%
19.9%Rp1,900.00Rp1,100.00n/a5
Sep ’25Rp1,675.00
Rp1,608.33
-4.0%
25.4%Rp2,300.00Rp1,100.00n/a6
Aug ’25Rp1,460.00
Rp1,608.33
+10.2%
25.4%Rp2,300.00Rp1,100.00n/a6
Jul ’25Rp1,445.00
Rp1,792.86
+24.1%
18.0%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a7
Jun ’25Rp1,520.00
Rp1,792.86
+18.0%
18.0%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a7
May ’25Rp1,595.00
Rp1,781.67
+11.7%
16.3%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a6
Apr ’25Rp1,775.00
Rp1,781.67
+0.4%
16.3%Rp2,300.00Rp1,400.00n/a6
Mar ’25Rp1,760.00
Rp2,080.00
+18.2%
30.4%Rp3,500.00Rp1,400.00n/a8
Feb ’25Rp2,120.00
Rp2,550.00
+20.3%
25.6%Rp3,500.00Rp1,500.00n/a8
Jan ’25Rp2,000.00
Rp2,528.57
+26.4%
25.9%Rp3,500.00Rp1,500.00n/a7
Dec ’24Rp1,660.00
Rp2,528.57
+52.3%
25.9%Rp3,500.00Rp1,500.00n/a7
Nov ’24Rp1,885.00
Rp2,528.57
+34.1%
25.9%Rp3,500.00Rp1,500.00Rp1,515.007
Oct ’24Rp2,400.00
Rp4,353.00
+81.4%
28.7%Rp6,600.00Rp2,350.00Rp1,615.0010
Sep ’24Rp2,620.00
Rp4,628.00
+76.6%
23.1%Rp6,600.00Rp3,400.00Rp1,675.0010
Aug ’24Rp2,970.00
Rp4,628.00
+55.8%
23.1%Rp6,600.00Rp3,400.00Rp1,460.0010
Jul ’24Rp3,380.00
Rp5,645.00
+67.0%
15.6%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,445.0010
Jun ’24Rp3,700.00
Rp5,645.00
+52.6%
15.6%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,520.0010
May ’24Rp4,050.00
Rp5,765.00
+42.3%
15.1%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,595.0010
Apr ’24Rp4,930.00
Rp5,881.82
+19.3%
14.3%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,775.0011
Mar ’24Rp5,050.00
Rp5,909.09
+17.0%
14.2%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp1,760.0011
Feb ’24Rp4,600.00
Rp5,791.00
+25.9%
16.3%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp2,120.0010
Jan ’24Rp4,750.00
Rp5,951.00
+25.3%
17.3%Rp7,500.00Rp4,500.00Rp2,000.0010
Dec ’23Rp5,075.00
Rp6,031.00
+18.8%
19.2%Rp7,600.00Rp4,500.00Rp1,660.0010
Nov ’23Rp4,700.00
Rp5,773.64
+22.8%
23.7%Rp7,600.00Rp3,200.00Rp1,885.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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