PT Charnic Capital Tbk

IDX:NICK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp416.7b

Charnic Capital Valuierung

Ist NICK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NICK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NICK (IDR640) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR994.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NICK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NICK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NICK unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für NICK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NICK durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist NICK's PB?
KBV2.4x
BuchwertRp175.64b
MarktanteilRp416.74b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von NICK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für NICK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
ROCK Rockfields Properti Indonesia
0.5xn/aRp399.0b
LPLI Star Pacific
0.2xn/aRp304.3b
MTSM Metro Realty
5.8xn/aRp177.0b
INDO Royalindo Investa Wijaya
0.5xn/aRp460.2b
NICK Charnic Capital
2.4xn/aRp416.7b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: NICK ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NICK zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Real Estate?

5 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GWSA Greenwood Sejahtera
0.1xn/aUS$64.87m
ELTY Bakrieland Development
0.1xn/aUS$35.64m
KOTA DMS Propertindo
0.08xn/aUS$5.98m
BAPI Bhakti Agung Propertindo
0.1xn/aUS$3.17m
NICK 2.4xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies19PB00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: NICK ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.4x) mit dem ID Real Estate Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NICK zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NICK PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von NICK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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