PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

IDX:SIDO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp17.1t

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Valuierung

Ist SIDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIDO (IDR570) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR583.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIDO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIDO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIDO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIDO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIDO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIDO's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisRp1.14t
MarktanteilRp17.10t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIDO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.4x
VICI Victoria Care Indonesia
25.1xn/aRp4.2t
KINO Kino Indonesia
52.5xn/aRp1.7t
TCID PT. Mandom Indonesia
105.2xn/aRp872.6b
IKPM Ikapharmindo Putramas
50.8xn/aRp448.1b
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul
15x7.2%Rp17.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIDO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIDO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Personal Products?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SIDO 15.0xBranchendurchschnittswert 25.2xNo. of Companies20PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIDO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Personal Products (51.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIDO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIDO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIDO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIDO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp570.00
Rp740.00
+29.8%
9.2%Rp850.00Rp630.00n/a15
Nov ’25Rp605.00
Rp749.33
+23.9%
9.8%Rp850.00Rp570.00n/a15
Oct ’25Rp675.00
Rp807.50
+19.6%
6.7%Rp900.00Rp700.00n/a16
Sep ’25Rp660.00
Rp799.41
+21.1%
6.9%Rp900.00Rp700.00n/a17
Aug ’25Rp735.00
Rp799.41
+8.8%
6.9%Rp900.00Rp700.00n/a17
Jul ’25Rp755.00
Rp757.94
+0.4%
9.6%Rp850.00Rp570.00n/a17
Jun ’25Rp710.00
Rp736.56
+3.7%
11.5%Rp850.00Rp550.00n/a16
May ’25Rp730.00
Rp734.69
+0.6%
11.3%Rp840.00Rp550.00n/a16
Apr ’25Rp610.00
Rp629.06
+3.1%
12.0%Rp710.00Rp475.00n/a16
Mar ’25Rp610.00
Rp639.06
+4.8%
17.7%Rp970.00Rp475.00n/a16
Feb ’25Rp505.00
Rp588.75
+16.6%
20.9%Rp970.00Rp475.00n/a16
Jan ’25Rp525.00
Rp644.38
+22.7%
23.6%Rp1,000.00Rp475.00n/a16
Dec ’24Rp498.00
Rp655.00
+31.5%
24.0%Rp1,000.00Rp475.00n/a15
Nov ’24Rp486.00
Rp727.00
+49.6%
22.3%Rp1,000.00Rp480.00Rp605.0015
Oct ’24Rp590.00
Rp758.93
+28.6%
20.1%Rp1,000.00Rp550.00Rp675.0014
Sep ’24Rp615.00
Rp768.67
+25.0%
19.8%Rp1,000.00Rp550.00Rp660.0015
Aug ’24Rp640.00
Rp820.33
+28.2%
19.1%Rp1,000.00Rp550.00Rp735.0015
Jul ’24Rp730.00
Rp935.63
+28.2%
6.4%Rp1,050.00Rp840.00Rp755.0016
Jun ’24Rp725.00
Rp923.75
+27.4%
7.6%Rp1,050.00Rp780.00Rp710.0016
May ’24Rp790.00
Rp926.56
+17.3%
7.7%Rp1,050.00Rp780.00Rp730.0016
Apr ’24Rp870.00
Rp918.13
+5.5%
9.1%Rp1,050.00Rp760.00Rp610.0016
Mar ’24Rp885.00
Rp891.25
+0.7%
11.0%Rp1,000.00Rp650.00Rp610.0016
Feb ’24Rp780.00
Rp825.33
+5.8%
9.8%Rp1,000.00Rp650.00Rp505.0015
Jan ’24Rp755.00
Rp826.88
+9.5%
12.4%Rp1,100.00Rp650.00Rp525.0016
Dec ’23Rp790.00
Rp840.00
+6.3%
13.4%Rp1,100.00Rp650.00Rp498.0017
Nov ’23Rp750.00
Rp840.00
+12.0%
13.4%Rp1,100.00Rp650.00Rp486.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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