PT Salim Ivomas Pratama Tbk

IDX:SIMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp6.1t

Salim Ivomas Pratama Valuierung

Ist SIMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIMP (IDR396) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR1143.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIMP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIMP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIMP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIMP's PE?
PE-Verhältnis5.6x
ErgebnisRp1.10t
MarktanteilRp6.14t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.8x
ROTI Nippon Indosari Corpindo
15.7x15.0%Rp5.5t
DMND Diamond Food Indonesia
24.9xn/aRp7.6t
CBUT Citra Borneo Utama
68.2xn/aRp3.4t
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology
10.5xn/aRp11.1t
SIMP Salim Ivomas Pratama
5.6x1.8%Rp6.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIMP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIMP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SIMP 5.6xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIMP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Food (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIMP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIMP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnis9.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIMP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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