Mulia Boga Raya Valuierung
Ist KEJU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KEJU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KEJU (IDR1690) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR533.28) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KEJU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEJU zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KEJU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KEJU's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.7x |
| Ergebnis | Rp142.93b |
| Marktanteil | Rp2.54t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KEJU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 57.4x | ||
PGUN Pradiksi Gunatama | 135.2x | n/a | Rp2.4t |
CPRO Central Proteina Prima | 7x | n/a | Rp3.0t |
CBUT Citra Borneo Utama | 66x | n/a | Rp3.3t |
CAMP Campina Ice Cream Industry | 21.2x | n/a | Rp1.6t |
KEJU Mulia Boga Raya | 17.7x | 4.6% | Rp2.5t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEJU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KEJU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KEJU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.7x) mit dem ID Food Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KEJU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.7x |
| Faires PE Verhältnis | 9.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KEJU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Rp1,690.00 | Rp2,075.00 +22.8% | 15.7% | Rp2,400.00 | Rp1,750.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp1,710.00 | Rp1,775.00 +3.8% | 1.4% | Rp1,800.00 | Rp1,750.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Rp1,640.00 | Rp1,775.00 +8.2% | 1.4% | Rp1,800.00 | Rp1,750.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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