PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

IDX:CEKA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp1.2t

Wilmar Cahaya Indonesia Valuierung

Ist CEKA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEKA (IDR2040) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR659.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEKA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEKA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEKA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CEKA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEKA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CEKA's PE?
PE-Verhältnis4.9x
ErgebnisRp249.55b
MarktanteilRp1.21t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEKA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEKA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
AISA FKS Food Sejahtera
21.8xn/aRp1.1t
BUDI Budi Starch & Sweetener
11.6xn/aRp1.0t
SKLT Sekar Laut
11.4xn/aRp1.1t
CAMP Campina Ice Cream Industry
21.2xn/aRp1.6t
CEKA Wilmar Cahaya Indonesia
4.9xn/aRp1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEKA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CEKA 4.9xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEKA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Food (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEKA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEKA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CEKA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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