PT TBS Energi Utama Tbk

IDX:TOBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp4.0t

TBS Energi Utama Valuierung

Ist TOBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOBA (IDR490) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR2212.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOBA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOBA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOBA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOBA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOBA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOBA's PE?
PE-Verhältnis7.1x
ErgebnisUS$35.25m
MarktanteilUS$251.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOBA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
MYOH Samindo Resources
7.9xn/aRp3.2t
MBAP Mitrabara Adiperdana
17.3xn/aRp3.7t
MAHA Mandiri Herindo Adiperkasa
8.2xn/aRp3.0t
INDY PT. Indika Energy
7.6xn/aRp7.3t
TOBA TBS Energi Utama
7.1xn/aRp4.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOBA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOBA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TOBA 7.1xBranchendurchschnittswert 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOBA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Oil and Gas (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOBA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOBA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TOBA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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