PT Newport Marine Services TBK

IDX:BOAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp959.5b

Newport Marine Services Valuierung

Ist BOAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOAT (IDR232) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR150.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOAT kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BOAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BOAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.4x
VertriebUS$9.54m
MarktanteilUS$60.55m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BOAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BOAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya
3.5xn/aRp887.0b
PKPK Perdana Karya Perkasa
9.9xn/aRp954.0b
TAMU Pelayaran Tamarin Samudra
1.7xn/aRp562.5b
LEAD Logindo Samudramakmur
0.7xn/aRp469.8b
BOAT Newport Marine Services
5.4xn/aRp959.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BOAT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BOAT 5.4xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies26PS01.22.43.64.86+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BOAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.4x) mit dem ID Energy Services Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BOAT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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