Gema Grahasarana Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GEMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GEMA (IDR236) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (IDR50.25) gehandelt.

Ist GEMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEMA (IDR236) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR50.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEMA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEMA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEMA's PE?
PE-Verhältnis	27.2x
Ergebnis	Rp13.87b
Marktanteil	Rp377.60b

GEMA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	6.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	44.8x
CINT Chitose Internasional	16.1x	n/a	Rp177.0b
SPRE Soraya Berjaya Indonesia	43.7x	n/a	Rp138.4b
SOFA Boston Furniture Industries	106.4x	n/a	Rp43.0b
WOOD Integra Indocabinet	12.9x	n/a	Rp1.8t
GEMA Gema Grahasarana	27.2x	n/a	Rp377.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Durables?

11 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem ID Consumer Durables Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEMA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.