PT Astra International Tbk

IDX:ASII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp202.4t

Astra International Valuierung

Ist ASII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASII (IDR5000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR6085.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASII unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASII zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASII profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASII. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASII durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASII's PE?
PE-Verhältnis6x
ErgebnisRp34.00t
MarktanteilRp202.42t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.6x
BNBR Bakrie & Brothers
8.3xn/aRp6.2t
LIFCO B Lifco
46.1x16.0%SEK 148.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.8x15.6%Mex$268.4b
LATO B Investment AB Latour
29.1xn/aSEK 178.2b
ASII Astra International
6x0.7%Rp202.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASII 6.0xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies15PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASII ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrials (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASII ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp5,000.00
Rp5,994.57
+19.9%
9.1%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Dec ’25Rp5,100.00
Rp5,994.57
+17.5%
9.1%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Nov ’25Rp5,075.00
Rp5,902.17
+16.3%
10.2%Rp7,425.00Rp4,900.00n/a23
Oct ’25Rp5,175.00
Rp5,858.33
+13.2%
10.9%Rp7,425.00Rp4,400.00n/a24
Sep ’25Rp5,100.00
Rp5,716.67
+12.1%
13.7%Rp7,425.00Rp3,900.00n/a24
Aug ’25Rp4,740.00
Rp5,831.60
+23.0%
15.4%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a25
Jul ’25Rp4,620.00
Rp5,850.63
+26.6%
15.2%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
Jun ’25Rp4,290.00
Rp5,921.46
+38.0%
14.9%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
May ’25Rp5,150.00
Rp6,098.48
+18.4%
15.0%Rp7,500.00Rp4,400.00n/a23
Apr ’25Rp5,200.00
Rp6,112.73
+17.6%
15.4%Rp7,630.00Rp4,400.00n/a22
Mar ’25Rp5,225.00
Rp6,212.73
+18.9%
14.5%Rp7,630.00Rp4,600.00n/a22
Feb ’25Rp5,125.00
Rp6,618.70
+29.1%
16.2%Rp8,500.00Rp4,650.00n/a23
Jan ’25Rp5,650.00
Rp7,176.58
+27.0%
10.3%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a19
Dec ’24Rp5,750.00
Rp7,206.18
+25.3%
10.5%Rp8,500.00Rp5,500.00Rp5,100.0017
Nov ’24Rp5,800.00
Rp7,385.29
+27.3%
10.2%Rp8,500.00Rp5,500.00Rp5,075.0017
Oct ’24Rp6,225.00
Rp7,469.38
+20.0%
8.0%Rp8,400.00Rp5,500.00Rp5,175.0016
Sep ’24Rp6,550.00
Rp7,583.44
+15.8%
4.3%Rp8,400.00Rp7,050.00Rp5,100.0016
Aug ’24Rp6,875.00
Rp7,516.76
+9.3%
4.7%Rp8,400.00Rp7,000.00Rp4,740.0017
Jul ’24Rp6,775.00
Rp7,497.78
+10.7%
8.6%Rp9,500.00Rp6,600.00Rp4,620.0018
Jun ’24Rp6,450.00
Rp7,433.89
+15.3%
9.8%Rp9,500.00Rp6,300.00Rp4,290.0018
May ’24Rp6,750.00
Rp7,283.95
+7.9%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,150.0019
Apr ’24Rp6,000.00
Rp7,270.79
+21.2%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,200.0019
Mar ’24Rp6,150.00
Rp7,337.25
+19.3%
12.4%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,225.0020
Feb ’24Rp6,000.00
Rp7,333.95
+22.2%
12.7%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,125.0019
Jan ’24Rp5,700.00
Rp7,537.11
+32.2%
13.2%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,650.0019
Dec ’23Rp6,175.00
Rp7,591.05
+22.9%
12.6%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,750.0019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 10:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PT Astra International Tbk wird von 34 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Handy NoverdaniusCGS International