Astra International Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ASII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ASII (IDR5075) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (IDR4845.64) gehandelt.

Ist ASII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASII (IDR5075) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR4845.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASII über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASII zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ASII. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASII durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ASII's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	Rp205.45t

ASII's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	5.2x
PEG-Verhältnis	25.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.7x
BNBR Bakrie & Brothers	26.1x	n/a	Rp5.8t
LIFCO B Lifco	46.9x	14.9%	SEK 151.2b
GCARSO A1 Grupo Carso. de	18.9x	16.6%	Mex$261.4b
LATO B Investment AB Latour	34.9x	n/a	SEK 195.1b
ASII Astra International	6.4x	0.2%	Rp205.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASII ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrials (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.4x
Faires PE Verhältnis	11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASII ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Rp5,075.00	Rp5,762.50 +13.5%	14.4%	Rp7,425.00	Rp3,900.00	n/a	24
Aug ’25	Rp4,740.00	Rp5,875.60 +24.0%	15.9%	Rp7,500.00	Rp3,900.00	n/a	25
Jul ’25	Rp4,620.00	Rp5,896.46 +27.6%	15.7%	Rp7,500.00	Rp3,900.00	n/a	24
Jun ’25	Rp4,290.00	Rp5,967.29 +39.1%	15.3%	Rp7,500.00	Rp3,900.00	n/a	24
May ’25	Rp5,150.00	Rp6,098.48 +18.4%	15.0%	Rp7,500.00	Rp4,400.00	n/a	23
Apr ’25	Rp5,200.00	Rp6,112.73 +17.6%	15.4%	Rp7,630.00	Rp4,400.00	n/a	22
Mar ’25	Rp5,225.00	Rp6,212.73 +18.9%	14.5%	Rp7,630.00	Rp4,600.00	n/a	22
Feb ’25	Rp5,125.00	Rp6,618.70 +29.1%	16.2%	Rp8,500.00	Rp4,650.00	n/a	23
Jan ’25	Rp5,650.00	Rp7,176.58 +27.0%	10.3%	Rp8,500.00	Rp5,500.00	n/a	19
Dec ’24	Rp5,750.00	Rp7,206.18 +25.3%	10.5%	Rp8,500.00	Rp5,500.00	n/a	17
Nov ’24	Rp5,800.00	Rp7,385.29 +27.3%	10.2%	Rp8,500.00	Rp5,500.00	n/a	17
Oct ’24	Rp6,225.00	Rp7,469.38 +20.0%	8.0%	Rp8,400.00	Rp5,500.00	n/a	16
Sep ’24	Rp6,550.00	Rp7,583.44 +15.8%	4.3%	Rp8,400.00	Rp7,050.00	n/a	16
Aug ’24	Rp6,875.00	Rp7,516.76 +9.3%	4.7%	Rp8,400.00	Rp7,000.00	Rp4,740.00	17
Jul ’24	Rp6,775.00	Rp7,497.78 +10.7%	8.6%	Rp9,500.00	Rp6,600.00	Rp4,620.00	18
Jun ’24	Rp6,450.00	Rp7,433.89 +15.3%	9.8%	Rp9,500.00	Rp6,300.00	Rp4,290.00	18
May ’24	Rp6,750.00	Rp7,283.95 +7.9%	12.1%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp5,150.00	19
Apr ’24	Rp6,000.00	Rp7,270.79 +21.2%	12.1%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp5,200.00	19
Mar ’24	Rp6,150.00	Rp7,337.25 +19.3%	12.4%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp5,225.00	20
Feb ’24	Rp6,000.00	Rp7,333.95 +22.2%	12.7%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp5,125.00	19
Jan ’24	Rp5,700.00	Rp7,537.11 +32.2%	13.2%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp5,650.00	19
Dec ’23	Rp6,175.00	Rp7,591.05 +22.9%	12.6%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp5,750.00	19
Nov ’23	Rp6,575.00	Rp7,756.84 +18.0%	12.0%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp5,800.00	19
Oct ’23	Rp6,625.00	Rp7,820.00 +18.0%	11.9%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp6,225.00	19
Sep ’23	Rp6,925.00	Rp7,813.16 +12.8%	13.1%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp6,550.00	19
Aug ’23	Rp6,475.00	Rp7,717.50 +19.2%	12.9%	Rp9,500.00	Rp5,000.00	Rp6,875.00	20

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.