Bank Tabungan Negara (Persero) Valuierung

Ist BBTN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBTN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBTN (IDR1125) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR1488.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBTN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBTN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBTN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBTN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBTN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBTN's PE?
PE-Verhältnis4.8x
ErgebnisRp3.27t
MarktanteilRp15.79t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBTN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBTN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.3x
BNII Bank Maybank Indonesia
15xn/aRp15.9t
BTPN Bank SMBC Indonesia
10.4xn/aRp23.4t
BDMN Bank Danamon Indonesia
7.5xn/aRp24.6t
BMAS Bank Maspion Indonesia
152.3xn/aRp10.8t
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero)
4.8x13.2%Rp15.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBTN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBTN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BBTN 4.8xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBTN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Banks (19x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBTN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBTN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.8x
Faires PE Verhältnis8.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBTN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBTN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp1,125.00
Rp1,571.92
+39.7%
14.4%Rp2,100.00Rp1,225.00n/a13
Dec ’25Rp1,285.00
Rp1,661.43
+29.3%
12.9%Rp2,100.00Rp1,225.00n/a14
Nov ’25Rp1,415.00
Rp1,663.21
+17.5%
14.0%Rp2,100.00Rp1,225.00n/a14
Oct ’25Rp1,465.00
Rp1,673.93
+14.3%
13.5%Rp2,100.00Rp1,225.00n/a14
Sep ’25Rp1,410.00
Rp1,677.86
+19.0%
13.2%Rp2,000.00Rp1,225.00n/a14
Aug ’25Rp1,340.00
Rp1,678.57
+25.3%
13.1%Rp2,000.00Rp1,225.00n/a14
Jul ’25Rp1,275.00
Rp1,724.13
+35.2%
12.7%Rp2,000.00Rp1,300.00n/a16
Jun ’25Rp1,225.00
Rp1,725.65
+40.9%
12.3%Rp2,000.00Rp1,300.00n/a17
May ’25Rp1,320.00
Rp1,740.94
+31.9%
12.6%Rp2,000.00Rp1,300.00n/a17
Apr ’25Rp1,490.00
Rp1,763.29
+18.3%
13.7%Rp2,130.00Rp1,300.00n/a17
Mar ’25Rp1,440.00
Rp1,765.94
+22.6%
13.9%Rp2,175.00Rp1,300.00n/a17
Feb ’25Rp1,295.00
Rp1,741.00
+34.4%
15.1%Rp2,175.00Rp1,300.00n/a16
Jan ’25Rp1,250.00
Rp1,767.57
+41.4%
14.8%Rp2,175.00Rp1,300.00n/a14
Dec ’24Rp1,270.00
Rp1,792.00
+41.1%
14.2%Rp2,175.00Rp1,300.00Rp1,285.0013
Nov ’24Rp1,195.00
Rp1,826.40
+52.8%
11.7%Rp2,175.00Rp1,400.00Rp1,415.0015
Oct ’24Rp1,220.00
Rp1,818.50
+49.1%
12.0%Rp2,175.00Rp1,400.00Rp1,465.0016
Sep ’24Rp1,250.00
Rp1,838.49
+47.1%
12.0%Rp2,175.00Rp1,400.00Rp1,410.0017
Aug ’24Rp1,300.00
Rp1,838.49
+41.4%
12.0%Rp2,175.00Rp1,400.00Rp1,340.0017
Jul ’24Rp1,320.00
Rp1,825.66
+38.3%
13.7%Rp2,300.00Rp1,400.00Rp1,275.0016
Jun ’24Rp1,280.00
Rp1,794.34
+40.2%
13.2%Rp2,300.00Rp1,400.00Rp1,225.0017
May ’24Rp1,245.00
Rp1,780.81
+43.0%
14.4%Rp2,300.00Rp1,300.00Rp1,320.0017
Apr ’24Rp1,225.00
Rp1,849.11
+50.9%
17.8%Rp2,500.00Rp1,300.00Rp1,490.0018
Mar ’24Rp1,325.00
Rp1,857.44
+40.2%
17.2%Rp2,500.00Rp1,300.00Rp1,440.0018
Feb ’24Rp1,365.00
Rp1,959.87
+43.6%
18.8%Rp2,500.00Rp1,300.00Rp1,295.0017
Jan ’24Rp1,350.00
Rp2,007.00
+48.7%
18.8%Rp2,500.00Rp1,300.00Rp1,250.0017
Dec ’23Rp1,540.00
Rp2,005.69
+30.2%
18.6%Rp2,500.00Rp1,310.00Rp1,270.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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