Zagrebacke Pekarne Klara d.d.

ZGSE:ZPKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €9.9m

Zagrebacke Pekarne Klara d.d Valuierung

Ist ZPKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZPKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZPKL (€35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€359.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZPKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZPKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZPKL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZPKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZPKL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZPKL's PE?
PE-Verhältnis2.2x
Ergebnis€4.54m
Marktanteil€9.93m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZPKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZPKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
GRNL Granolio d.d
4.1xn/a€14.6m
CKML Cakovecki mlinovi d.d
13.9xn/a€105.0m
KRAS Kras d.d
19.4xn/a€154.2m
ATGR Atlantic Grupa d.d
17.6x9.0%€691.0m
ZPKL Zagrebacke Pekarne Klara d.d
2.2xn/a€9.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZPKL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZPKL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZPKL 2.2xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZPKL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt HR Food (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZPKL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZPKL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZPKL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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