Yuexiu Transport Infrastructure Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1052, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1052 (HK$3.77) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$14.46) gehandelt.

Ist 1052 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1052, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1052 (HK$3.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$14.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1052 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1052 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1052 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1052. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1052 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1052's PE?
PE-Verhältnis	9x
Ergebnis	CN¥652.14m
Marktanteil	CN¥5.87b

1052's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5x
Unternehmenswert/EBITDA	7.7x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1052 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1052 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.3x
1785 Chengdu Expressway	5.9x	n/a	HK$3.7b
737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development	9.4x	n/a	HK$5.7b
107 Sichuan Expressway	7.7x	n/a	HK$15.1b
152 Shenzhen International Holdings	6.3x	12.9%	HK$15.4b
1052 Yuexiu Transport Infrastructure	9x	8.9%	HK$6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1052 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1052 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Infrastructure?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1052 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9x) mit dem Hong Kong Infrastructure Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1052 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1052 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9x
Faires PE Verhältnis	7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1052 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1052 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.77	HK$5.11 +35.6%	12.9%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	4
Nov ’25	HK$3.71	HK$5.11 +37.8%	12.9%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	4
Oct ’25	HK$3.79	HK$4.76 +25.5%	13.5%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	5
Sep ’25	HK$3.57	HK$4.76 +33.2%	13.5%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	5
Aug ’25	HK$3.76	HK$5.39 +43.2%	7.2%	HK$5.90	HK$4.80	n/a	5
Jul ’25	HK$4.06	HK$5.69 +40.0%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Jun ’25	HK$4.04	HK$5.69 +40.7%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
May ’25	HK$3.90	HK$5.69 +45.8%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Apr ’25	HK$3.84	HK$5.69 +48.1%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Mar ’25	HK$4.47	HK$5.89 +31.7%	14.8%	HK$7.50	HK$5.10	n/a	5
Feb ’25	HK$4.19	HK$5.83 +39.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Jan ’25	HK$4.25	HK$5.83 +37.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Dec ’24	HK$4.30	HK$5.83 +35.5%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Nov ’24	HK$4.03	HK$5.81 +44.1%	16.4%	HK$7.50	HK$4.70	HK$3.71	5
Oct ’24	HK$4.15	HK$5.91 +42.4%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	HK$3.79	6
Sep ’24	HK$4.06	HK$5.91 +45.6%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	HK$3.57	6
Aug ’24	HK$4.18	HK$6.02 +44.0%	12.0%	HK$7.00	HK$5.00	HK$3.76	6
Jul ’24	HK$3.88	HK$6.30 +62.4%	9.3%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.06	6
Jun ’24	HK$3.71	HK$6.35 +71.2%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.04	6
May ’24	HK$4.28	HK$6.35 +48.4%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.90	6
Apr ’24	HK$4.16	HK$6.35 +52.7%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.84	6
Mar ’24	HK$4.55	HK$5.85 +28.6%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.47	6
Feb ’24	HK$4.73	HK$5.85 +23.7%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.19	6
Jan ’24	HK$4.25	HK$5.62 +32.3%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.25	5
Dec ’23	HK$3.74	HK$5.62 +50.3%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.30	5
Nov ’23	HK$3.16	HK$5.62 +77.9%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.03	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.