MTR Corporation Limited

SHSC:66 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$207.7b

MTR Valuierung

Ist 66 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 66, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: 66 (HK$33.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$17.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 66 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 66 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 66 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 66. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 66 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 66's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisHK$14.68b
MarktanteilHK$207.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 66 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 66 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
525 Guangshen Railway
10.3x4.04%HK$24.3b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
7.6x-13.58%HK$240.3b
2169 Canggang Railway
33.6xn/aHK$2.2b
753 Air China
35.7x60.13%HK$119.2b
66 MTR
14.1x-5.40%HK$207.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 66 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 66 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
66 14.1xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies26PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 66 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.1x) mit dem Hong Kong Transportation Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 66 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

66 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 66 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 66 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$33.36
HK$32.24
-3.36%
12.23%HK$39.00HK$25.00n/a12
Apr ’27HK$32.62
HK$31.32
-3.98%
11.53%HK$36.60HK$24.00n/a12
Mar ’27HK$37.34
HK$29.42
-21.20%
12.17%HK$36.10HK$24.00n/a13
Feb ’27HK$34.58
HK$28.41
-17.85%
12.62%HK$35.55HK$22.00n/a14
Jan ’27HK$29.80
HK$27.86
-6.52%
11.13%HK$32.00HK$22.00n/a13
Dec ’26HK$31.34
HK$27.86
-11.11%
11.13%HK$32.00HK$22.00n/a13
Nov ’26HK$28.50
HK$27.86
-2.25%
11.13%HK$32.00HK$22.00n/a13
Oct ’26HK$26.38
HK$27.86
+5.60%
11.13%HK$32.00HK$22.00n/a13
Sep ’26HK$26.36
HK$27.70
+5.10%
11.85%HK$32.00HK$22.00n/a13
Aug ’26HK$28.20
HK$27.74
-1.63%
14.37%HK$32.00HK$21.60n/a12
Jul ’26HK$28.20
HK$27.57
-2.25%
13.43%HK$32.00HK$21.60n/a12
Jun ’26HK$27.40
HK$27.57
+0.61%
13.43%HK$32.00HK$21.60n/a12
May ’26HK$26.80
HK$27.57
+2.86%
13.43%HK$32.00HK$21.60HK$33.3612
Apr ’26HK$25.65
HK$27.57
+7.47%
13.43%HK$32.00HK$21.60HK$32.6212
Mar ’26HK$25.40
HK$28.15
+10.84%
10.78%HK$32.00HK$21.60HK$37.3412
Feb ’26HK$24.35
HK$28.68
+17.80%
12.07%HK$33.90HK$21.60HK$34.5812
Jan ’26HK$27.10
HK$29.46
+8.72%
13.09%HK$34.60HK$21.60HK$29.8011
Dec ’25HK$27.25
HK$29.46
+8.12%
13.09%HK$34.60HK$21.60HK$31.3411
Nov ’25HK$28.35
HK$29.46
+3.93%
13.87%HK$34.60HK$21.60HK$28.5011
Oct ’25HK$29.35
HK$28.35
-3.42%
16.54%HK$33.90HK$20.00HK$26.3811
Sep ’25HK$27.55
HK$28.21
+2.39%
16.57%HK$33.90HK$20.00HK$26.3611
Aug ’25HK$25.55
HK$28.47
+11.44%
19.65%HK$38.50HK$19.00HK$28.2011
Jul ’25HK$24.65
HK$29.93
+21.41%
20.19%HK$38.50HK$20.00HK$28.2011
Jun ’25HK$26.50
HK$30.25
+14.13%
18.47%HK$38.50HK$21.40HK$27.4011
May ’25HK$25.85
HK$30.41
+17.64%
19.18%HK$38.50HK$21.40HK$26.8010
HK$32.24
Fair Value
3.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/04 08:59
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/30 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MTR Corporation Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Karl ChoiBofA Global Research
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
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