Guangdong Yueyun Transportation Valuierung

Ist 3399 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3399, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3399 (HK$1.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$16.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3399 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3399 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3399 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3399. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3399 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3399's PE?
PE-Verhältnis	4.6x
Ergebnis	CN¥217.92m
Marktanteil	CN¥997.91m

3399's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	3.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3399 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3399 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	25.4x
2516 FAR International Holdings Group	16.1x	n/a	HK$936.0m
2130 CN Logistics International Holdings	19.3x	n/a	HK$1.0b
2482 Logory Logistics Technology	48.4x	n/a	HK$1.1b
1442 Infinity Logistics and Transport Ventures	17.7x	n/a	HK$639.8m
3399 Guangdong Yueyun Transportation	4.6x	n/a	HK$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3399 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3399 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3399 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Logistics (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3399 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3399 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 3399 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.