SenseTime Group Valuierung
Ist 20 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 20, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 20 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 20 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 20 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 20 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 20's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 12.7x |
| Vertrieb | CN¥3.71b |
| Marktanteil | CN¥47.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -8.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 20 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.4x | ||
9660 Horizon Robotics | 24x | 38.3% | HK$54.6b |
2556 Marketingforce Management | 16.4x | 28.0% | HK$24.5b |
268 Kingdee International Software Group | 4.7x | 14.1% | HK$29.9b |
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology | 4.5x | 19.3% | HK$22.1b |
20 SenseTime Group | 12.7x | 26.7% | HK$50.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 20 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 20 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Software?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
6638 OneConnect Financial Technology | 0.3x | -6.5% | US$102.25m |
1933 OneForce Holdings | 0.2x | n/a | US$11.14m |
8060 Global Link Communications Holdings | 0.2x | n/a | US$3.52m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 20 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.7x) mit dem Hong Kong Software Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 20 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 12.7x |
| Faires PS Verhältnis | 5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 20 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$1.44 | HK$1.70 +17.9% | 30.1% | HK$2.91 | HK$1.16 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$1.52 | HK$1.70 +11.7% | 30.1% | HK$2.91 | HK$1.16 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$1.72 | HK$1.70 -1.3% | 30.1% | HK$2.91 | HK$1.16 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$1.18 | HK$1.53 +29.4% | 24.6% | HK$2.04 | HK$0.77 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.18 | HK$1.55 +31.4% | 25.6% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$1.32 | HK$1.45 +9.8% | 27.4% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.32 | HK$1.38 +4.3% | 26.6% | HK$1.99 | HK$0.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$1.22 | HK$1.49 +22.0% | 27.6% | HK$2.02 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$0.71 | HK$1.87 +163.2% | 39.2% | HK$3.42 | HK$0.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$0.89 | HK$2.16 +142.2% | 25.1% | HK$3.44 | HK$1.58 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$0.79 | HK$2.16 +173.8% | 25.0% | HK$3.45 | HK$1.58 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$1.16 | HK$2.17 +87.1% | 24.5% | HK$3.44 | HK$1.62 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$1.38 | HK$2.13 +54.5% | 24.4% | HK$3.38 | HK$1.59 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$1.40 | HK$2.13 +52.3% | 24.4% | HK$3.38 | HK$1.59 | HK$1.52 | 9 |
| Oct ’24 | HK$1.43 | HK$2.15 +50.2% | 25.6% | HK$3.38 | HK$1.59 | HK$1.72 | 8 |
| Sep ’24 | HK$1.56 | HK$2.47 +58.3% | 20.1% | HK$3.41 | HK$1.76 | HK$1.18 | 8 |
| Aug ’24 | HK$1.82 | HK$3.24 +77.7% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.18 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.07 | HK$3.24 +56.3% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.32 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.12 | HK$3.24 +52.6% | 18.3% | HK$4.25 | HK$2.56 | HK$1.32 | 9 |
| May ’24 | HK$2.60 | HK$3.33 +27.9% | 18.7% | HK$4.40 | HK$2.64 | HK$1.22 | 9 |
| Apr ’24 | HK$2.66 | HK$3.03 +13.8% | 14.5% | HK$3.61 | HK$2.20 | HK$0.71 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.71 | HK$2.64 -2.5% | 22.1% | HK$3.57 | HK$1.93 | HK$0.89 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.94 | HK$2.95 +0.3% | 29.1% | HK$4.78 | HK$2.01 | HK$0.79 | 9 |
| Jan ’24 | HK$2.22 | HK$3.19 +43.7% | 29.9% | HK$4.60 | HK$1.93 | HK$1.16 | 8 |
| Dec ’23 | HK$1.94 | HK$3.11 +60.2% | 29.8% | HK$4.45 | HK$1.87 | HK$1.38 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.28 | HK$3.11 +142.8% | 29.8% | HK$4.45 | HK$1.87 | HK$1.40 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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