Kingdee International Software Group Company Limited

SHSC:268 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$29.1b

Kingdee International Software Group Valuierung

Ist 268 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 268, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 268 (HK$8.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$34.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 268 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 268 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 268 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 268. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 268 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 268's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.5x
VertriebCN¥5.98b
MarktanteilCN¥27.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 268 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 268 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
2556 Marketingforce Management
16.6x28.0%HK$24.4b
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology
4.1x19.3%HK$19.6b
9660 Horizon Robotics
24x38.3%HK$54.6b
20 SenseTime Group
13.1x26.7%HK$49.9b
268 Kingdee International Software Group
4.5x14.1%HK$29.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 268 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 268 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Software?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.5%US$99.23m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$10.19m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
268 4.5xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 268 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem Hong Kong Software Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 268 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

268 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.5x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 268 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 268 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$8.19
HK$9.98
+21.9%
24.5%HK$17.12HK$6.28n/a19
Nov ’25HK$8.05
HK$9.99
+24.1%
24.1%HK$17.37HK$6.37n/a21
Oct ’25HK$9.00
HK$9.95
+10.6%
24.0%HK$17.63HK$6.47n/a21
Sep ’25HK$6.17
HK$9.85
+59.7%
24.0%HK$17.44HK$6.40n/a21
Aug ’25HK$6.05
HK$11.89
+96.5%
22.6%HK$18.31HK$6.78n/a21
Jul ’25HK$7.32
HK$13.70
+87.1%
12.0%HK$19.64HK$11.57n/a21
Jun ’25HK$8.00
HK$13.80
+72.5%
11.9%HK$19.71HK$11.61n/a22
May ’25HK$8.36
HK$13.94
+66.8%
12.2%HK$19.77HK$11.65n/a23
Apr ’25HK$8.83
HK$14.48
+64.0%
14.2%HK$18.84HK$11.68n/a23
Mar ’25HK$8.36
HK$16.01
+91.5%
11.4%HK$19.23HK$12.12n/a23
Feb ’25HK$7.89
HK$16.09
+103.9%
11.4%HK$19.33HK$12.18n/a23
Jan ’25HK$11.38
HK$17.75
+56.0%
10.7%HK$22.10HK$14.46n/a22
Dec ’24HK$10.86
HK$17.87
+64.5%
10.5%HK$21.86HK$15.19n/a22
Nov ’24HK$10.48
HK$17.44
+66.4%
11.1%HK$21.83HK$13.98HK$8.0522
Oct ’24HK$9.64
HK$17.59
+82.5%
11.3%HK$21.80HK$13.99HK$9.0022
Sep ’24HK$12.12
HK$17.72
+46.2%
10.9%HK$21.97HK$15.05HK$6.1722
Aug ’24HK$13.22
HK$18.78
+42.1%
13.8%HK$24.14HK$13.96HK$6.0523
Jul ’24HK$10.48
HK$19.42
+85.3%
14.1%HK$25.85HK$13.83HK$7.3224
Jun ’24HK$10.62
HK$20.13
+89.5%
12.8%HK$26.46HK$14.16HK$8.0025
May ’24HK$12.00
HK$20.80
+73.3%
12.3%HK$27.12HK$14.52HK$8.3625
Apr ’24HK$12.72
HK$20.71
+62.8%
13.5%HK$27.32HK$13.31HK$8.8327
Mar ’24HK$16.18
HK$21.31
+31.7%
15.2%HK$27.19HK$13.24HK$8.3627
Feb ’24HK$17.80
HK$21.24
+19.3%
17.7%HK$27.81HK$13.55HK$7.8927
Jan ’24HK$16.74
HK$19.88
+18.7%
19.4%HK$26.75HK$12.85HK$11.3827
Dec ’23HK$13.42
HK$19.37
+44.4%
20.1%HK$26.41HK$12.69HK$10.8628
Nov ’23HK$13.42
HK$19.16
+42.8%
20.3%HK$27.72HK$12.35HK$10.4826

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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