Kingdee International Software Group Company Limited

SHSC:268 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$28.8b

Kingdee International Software Group Valuierung

Ist 268 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 268, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 268 (HK$8.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$26.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 268 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 268 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 268 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 268. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 268 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 268's PE?
PE-Verhältnis101.2x
ErgebnisCN¥245.15m
MarktanteilCN¥24.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 268 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 268 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.1x
2556 Marketingforce Management
119.3xn/aHK$12.3b
3738 Vobile Group
32x27.98%HK$6.4b
2586 Dmall
31.2x44.40%HK$4.9b
6608 Bairong
29.7x44.32%HK$2.3b
268 Kingdee International Software Group
101.2x32.95%HK$28.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 268 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (101.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-116.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 268 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Software?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1808 Enterprise Development Holdings
3xn/aUS$68.66m
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
3.4xn/aUS$58.53m
1745 Lvji Technology Holdings
1.4xn/aUS$12.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
268 101.2xBranchendurchschnittswert 31.0xNo. of Companies3PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 268 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (101.2x) mit dem Hong Kong Software Branchendurchschnitt (31x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 268 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

268 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis101.2x
Faires PE Verhältnis29.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 268 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (101.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 268 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$8.21
HK$14.39
+75.22%
20.71%HK$19.95HK$9.84n/a16
Aug ’27HK$8.33
HK$14.94
+79.31%
19.06%HK$19.87HK$9.81n/a16
Jul ’27HK$5.92
HK$15.20
+156.72%
19.78%HK$19.75HK$9.73n/a17
Jun ’27HK$8.68
HK$15.49
+78.42%
20.48%HK$20.56HK$9.72n/a18
May ’27HK$8.55
HK$15.70
+83.63%
19.73%HK$20.50HK$9.69n/a18
Apr ’27HK$8.53
HK$16.10
+88.80%
18.80%HK$20.35HK$10.71n/a18
Mar ’27HK$10.07
HK$18.81
+86.78%
12.54%HK$22.70HK$12.23n/a20
Feb ’27HK$12.95
HK$19.30
+49.04%
9.78%HK$22.55HK$14.50n/a20
Jan ’27HK$13.29
HK$18.92
+42.34%
10.70%HK$22.78HK$14.24n/a21
Dec ’26HK$14.16
HK$18.97
+33.95%
10.68%HK$22.72HK$14.20n/a21
Nov ’26HK$14.66
HK$18.72
+27.68%
9.85%HK$21.67HK$14.20n/a21
Oct ’26HK$17.52
HK$18.75
+7.00%
10.07%HK$21.68HK$14.20n/a20
Sep ’26HK$16.18
HK$18.75
+15.88%
10.07%HK$21.68HK$14.20n/a20
Aug ’26HK$17.98
HK$18.12
+0.77%
10.45%HK$21.71HK$14.20HK$8.3320
Jul ’26HK$15.44
HK$17.66
+14.36%
9.88%HK$20.37HK$13.32HK$5.9219
Jun ’26HK$12.30
HK$17.56
+42.79%
9.66%HK$20.34HK$13.30HK$8.6819
May ’26HK$13.18
HK$17.25
+30.87%
9.81%HK$19.90HK$13.40HK$8.5519
Apr ’26HK$13.02
HK$16.97
+30.30%
12.34%HK$19.99HK$11.63HK$8.5319
Mar ’26HK$12.74
HK$11.60
-8.93%
32.03%HK$18.91HK$6.24HK$10.0719
Feb ’26HK$10.28
HK$10.33
+0.46%
24.09%HK$16.87HK$6.21HK$12.9519
Jan ’26HK$8.53
HK$10.06
+17.93%
25.08%HK$16.89HK$6.22HK$13.2919
Dec ’25HK$8.76
HK$10.01
+14.32%
24.52%HK$17.05HK$6.28HK$14.1619
Nov ’25HK$8.05
HK$9.99
+24.04%
24.03%HK$17.31HK$6.37HK$14.6621
Oct ’25HK$9.00
HK$9.95
+10.55%
24.00%HK$17.57HK$6.47HK$17.5221
Sep ’25HK$6.17
HK$9.85
+59.66%
23.98%HK$17.38HK$6.40HK$16.1821
Aug ’25HK$6.05
HK$11.89
+96.50%
22.60%HK$18.31HK$6.78HK$17.9821
HK$14.39
Fair Value
42.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/12 17:35
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/12 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kingdee International Software Group Company Limited wird von 35 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Boris VanBernstein
Huiqun LiBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.