Hua Hong Semiconductor Limited

SHSC:1347 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$47.4b

Hua Hong Semiconductor Valuierung

Ist 1347 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1347, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1347 (HK$20.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$67.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1347 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1347 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1347 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1347. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1347 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1347's PE?
PE-Verhältnis37.9x
ErgebnisUS$118.69m
MarktanteilUS$6.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1347 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1347 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
22.8x34.1%HK$28.2b
981 Semiconductor Manufacturing International
46x25.0%HK$341.8b
85 China Electronics Huada Technology
5.8xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
12.4x35.6%HK$1.7b
1347 Hua Hong Semiconductor
37.9x31.0%HK$47.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1347 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1347 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1347 37.9xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies76PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1347 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.9x) mit dem Hong Kong Semiconductor Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1347 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1347 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.9x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1347 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1347 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$20.40
HK$24.75
+21.3%
21.6%HK$32.00HK$16.42n/a17
Nov ’25HK$20.85
HK$21.96
+5.3%
23.6%HK$31.32HK$11.97n/a16
Oct ’25HK$20.90
HK$21.37
+2.2%
20.8%HK$29.95HK$11.99n/a16
Sep ’25HK$17.00
HK$21.58
+27.0%
21.3%HK$29.97HK$12.00n/a16
Aug ’25HK$20.55
HK$20.71
+0.8%
23.4%HK$30.01HK$11.99n/a15
Jul ’25HK$22.05
HK$20.71
-6.1%
23.4%HK$30.02HK$11.99n/a15
Jun ’25HK$19.40
HK$18.89
-2.6%
17.4%HK$24.00HK$12.00n/a15
May ’25HK$15.60
HK$17.78
+14.0%
25.3%HK$25.84HK$7.09n/a15
Apr ’25HK$15.26
HK$18.06
+18.3%
24.4%HK$25.80HK$7.08n/a15
Mar ’25HK$16.88
HK$18.16
+7.6%
24.9%HK$25.82HK$7.08n/a15
Feb ’25HK$14.62
HK$19.74
+35.0%
25.1%HK$28.53HK$7.09n/a16
Jan ’25HK$18.88
HK$21.78
+15.4%
36.3%HK$41.87HK$7.09n/a17
Dec ’24HK$17.36
HK$23.89
+37.6%
38.9%HK$44.73HK$7.06n/a18
Nov ’24HK$19.14
HK$29.19
+52.5%
29.9%HK$44.89HK$15.49HK$20.8516
Oct ’24HK$19.84
HK$29.40
+48.2%
28.9%HK$44.86HK$15.48HK$20.9017
Sep ’24HK$20.50
HK$29.34
+43.1%
28.2%HK$44.89HK$15.49HK$17.0018
Aug ’24HK$26.10
HK$34.21
+31.1%
27.3%HK$53.27HK$15.93HK$20.5518
Jul ’24HK$25.60
HK$34.59
+35.1%
27.2%HK$53.46HK$15.99HK$22.0518
Jun ’24HK$25.05
HK$35.09
+40.1%
25.7%HK$53.44HK$15.98HK$19.4016
May ’24HK$32.05
HK$37.19
+16.0%
24.8%HK$53.90HK$16.01HK$15.6016
Apr ’24HK$34.75
HK$36.38
+4.7%
24.4%HK$53.91HK$16.01HK$15.2616
Mar ’24HK$32.40
HK$34.99
+8.0%
24.3%HK$53.89HK$16.01HK$16.8817
Feb ’24HK$31.40
HK$32.28
+2.8%
22.4%HK$45.96HK$15.97HK$14.6217
Jan ’24HK$27.25
HK$30.59
+12.3%
24.7%HK$45.66HK$15.87HK$18.8817
Dec ’23HK$26.40
HK$30.22
+14.5%
25.1%HK$45.89HK$15.94HK$17.3617
Nov ’23HK$19.40
HK$32.42
+67.1%
31.5%HK$53.02HK$16.01HK$19.1416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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