Intel Corporation

SEHK:4335 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$840.4b

Intel Valuierung

Ist 4335 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4335, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4335 (HK$120) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$727.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4335 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4335 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4335 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4335. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4335 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4335's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$54.25b
MarktanteilUS$107.95b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4335 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4335 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
981 Semiconductor Manufacturing International
3.6x13.3%HK$361.1b
1347 Hua Hong Semiconductor
2.4x16.4%HK$48.6b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
3.3x14.1%HK$28.2b
2533 Black Sesame International Holding
33.5xn/aHK$13.9b
4335 Intel
2x5.1%HK$108.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4335 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4335 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Semiconductor?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
757 Solargiga Energy Holdings
0.07xn/aUS$50.38m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.66m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$8.09m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$7.97m
4335 2.0xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies6PS012345+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4335 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem Hong Kong Semiconductor Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4335 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4335 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 4335 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4335 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
HK$190.36
0%
11.7%HK$241.02HK$155.50n/a34
Nov ’25n/a
HK$190.43
0%
11.7%HK$241.11HK$155.55n/a34
Oct ’25n/a
HK$200.91
0%
25.8%HK$427.49HK$132.13n/a35
Sep ’25n/a
HK$215.17
0%
32.2%HK$428.76HK$132.53n/a36
Aug ’25n/a
HK$301.70
0%
24.1%HK$531.02HK$132.76n/a39
Jul ’25n/a
HK$312.94
0%
25.8%HK$531.20HK$132.80n/a39
Jun ’25n/a
HK$312.94
0%
25.8%HK$531.20HK$132.80n/a39
May ’25n/a
HK$324.73
0%
23.6%HK$531.95HK$132.99n/a41
Apr ’25n/a
HK$367.21
0%
20.4%HK$532.13HK$133.03n/a40
Mar ’25n/a
HK$361.54
0%
20.6%HK$532.08HK$133.02n/a39
Feb ’25n/a
HK$358.14
0%
21.7%HK$531.71HK$132.93n/a38
Jan ’25n/a
HK$312.47
0%
20.6%HK$530.91HK$132.73n/a40
Dec ’24HK$156.00
HK$297.36
+90.6%
16.8%HK$436.41HK$132.48n/a40
Nov ’24n/a
HK$294.95
0%
16.0%HK$438.10HK$133.00n/a40
Oct ’24n/a
HK$283.57
0%
15.5%HK$374.96HK$132.80n/a40
Sep ’24n/a
HK$283.57
0%
15.5%HK$374.96HK$132.80n/a40
Aug ’24n/a
HK$278.99
0%
15.7%HK$374.35HK$132.58n/a39
Jul ’24n/a
HK$252.07
0%
15.2%HK$352.36HK$133.12n/a36
Jun ’24n/a
HK$246.53
0%
15.1%HK$352.35HK$133.11n/a34
May ’24n/a
HK$246.55
0%
15.4%HK$353.24HK$133.45n/a34
Apr ’24n/a
HK$223.93
0%
18.4%HK$353.24HK$133.45n/a34
Mar ’24n/a
HK$219.28
0%
18.7%HK$353.22HK$133.44n/a33
Feb ’24n/a
HK$227.34
0%
29.1%HK$525.74HK$133.20n/a33
Jan ’24n/a
HK$242.84
0%
29.1%HK$522.82HK$155.83n/a33
Dec ’23n/a
HK$256.07
0%
34.6%HK$562.84HK$156.34HK$156.0035
Nov ’23n/a
HK$260.66
0%
36.6%HK$565.18HK$141.29n/a32

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Genes Tech Group Holdings

HK$63.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.063

7D

-23.2%

1Y

-14.9%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$28.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.92

7D

-11.1%

1Y

-14.0%

Xinyi Solar Holdings

HK$29.0b

An investment holding company, produces and sells solar glass products in the People’s Republic of China, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

968

HK$3.19

7D

-9.9%

1Y

-35.9%