Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

SZSC:1929 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$66.0b

Chow Tai Fook Jewellery Group Valuierung

Ist 1929 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1929, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1929 (HK$6.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$42.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1929 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1929 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1929 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1929. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1929 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1929's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisHK$4.48b
MarktanteilHK$66.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1929 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1929 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
9992 Pop Mart International Group
76.9x35.3%HK$125.1b
590 Luk Fook Holdings (International)
6.5x16.1%HK$8.2b
178 Sa Sa International Holdings
14.6x4.0%HK$2.2b
398 Oriental Watch Holdings
8xn/aHK$1.9b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
14.7x18.9%HK$66.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1929 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1929 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.13m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1929 14.7xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies7PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1929 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem Hong Kong Specialty Retail Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1929 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1929 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1929 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1929 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$6.61
HK$8.50
+28.7%
11.5%HK$10.00HK$7.00n/a16
Dec ’25HK$7.13
HK$8.50
+19.2%
11.3%HK$10.00HK$7.00n/a17
Nov ’25HK$7.29
HK$9.00
+23.5%
20.3%HK$14.54HK$6.78n/a17
Oct ’25HK$8.75
HK$9.72
+11.1%
28.7%HK$17.00HK$6.50n/a17
Sep ’25HK$6.65
HK$10.26
+54.3%
27.1%HK$17.00HK$6.50n/a17
Aug ’25HK$6.85
HK$10.57
+54.3%
26.4%HK$17.00HK$6.50n/a17
Jul ’25HK$8.45
HK$12.35
+46.2%
24.4%HK$18.60HK$7.20n/a17
Jun ’25HK$10.04
HK$14.24
+41.8%
17.7%HK$19.00HK$8.50n/a18
May ’25HK$10.76
HK$14.32
+33.1%
17.2%HK$19.00HK$8.50n/a18
Apr ’25HK$11.54
HK$14.57
+26.2%
17.5%HK$20.00HK$9.40n/a17
Mar ’25HK$11.50
HK$14.78
+28.5%
16.9%HK$20.00HK$9.40n/a18
Feb ’25HK$10.94
HK$14.78
+35.1%
16.9%HK$20.00HK$9.40n/a18
Jan ’25HK$11.62
HK$15.17
+30.6%
16.9%HK$20.00HK$8.90n/a19
Dec ’24HK$11.10
HK$15.17
+36.7%
16.9%HK$20.00HK$8.90HK$7.1319
Nov ’24HK$11.20
HK$15.66
+39.8%
14.6%HK$20.00HK$11.80HK$7.2919
Oct ’24HK$11.80
HK$16.36
+38.6%
13.5%HK$20.00HK$11.80HK$8.7518
Sep ’24HK$11.90
HK$16.36
+37.5%
13.5%HK$20.00HK$11.80HK$6.6518
Aug ’24HK$13.36
HK$16.46
+23.2%
13.6%HK$20.00HK$11.80HK$6.8518
Jul ’24HK$14.08
HK$16.69
+18.5%
14.5%HK$20.73HK$11.80HK$8.4519
Jun ’24HK$13.62
HK$17.81
+30.7%
15.3%HK$21.00HK$11.80HK$10.0419
May ’24HK$15.70
HK$17.65
+12.4%
15.2%HK$21.00HK$11.80HK$10.7618
Apr ’24HK$15.58
HK$17.57
+12.8%
15.3%HK$22.00HK$11.80HK$11.5418
Mar ’24HK$15.52
HK$17.80
+14.7%
13.8%HK$22.00HK$11.80HK$11.5019
Feb ’24HK$16.66
HK$17.47
+4.9%
13.1%HK$20.50HK$11.80HK$10.9419
Jan ’24HK$15.92
HK$16.35
+2.7%
11.4%HK$19.00HK$11.80HK$11.6218
Dec ’23HK$14.44
HK$16.35
+13.3%
11.4%HK$19.00HK$11.80HK$11.1018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 20:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited wird von 51 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Arthur HuiBNP Paribas Securities (Asia)
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)