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China Dili Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Wichtige Informationen
14.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CN¥1.79b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 5.4x |
| Bargeld | CN¥1.08b |
| Eigenkapital | CN¥12.76b |
| Gesamtverbindlichkeiten | CN¥5.30b |
| Gesamtvermögen | CN¥18.06b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1387Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CN¥2.8B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CN¥1.4B).
Langfristige Verbindlichkeiten: 1387Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CN¥2.8B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CN¥3.9B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 1387Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (5.6%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: 1387Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 14% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 1387 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 1387 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 8.8% pro Jahr schrumpft.