China Shineway Pharmaceutical Group Limited

SZSC:2877 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$6.4b

China Shineway Pharmaceutical Group Valuierung

Ist 2877 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2877, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2877 (HK$8.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$30.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2877 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2877 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2877 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2877. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2877 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2877's PE?
PE-Verhältnis5.3x
ErgebnisCN¥1.10b
MarktanteilCN¥5.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2877 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2877 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
1666 Tong Ren Tang Technologies
9.3x-0.2%HK$6.5b
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.7x14.9%HK$6.9b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
13.7x16.5%HK$6.8b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.3xn/aHK$9.8b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
5.3x8.3%HK$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2877 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2877 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2877 5.3xBranchendurchschnittswert 8.2xNo. of Companies7PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2877 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Pharmaceuticals (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2877 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2877 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2877 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2877 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$8.41
HK$12.82
+52.4%
27.0%HK$17.70HK$9.99n/a3
Nov ’25HK$9.23
HK$13.34
+44.5%
25.1%HK$18.07HK$10.95n/a3
Oct ’25HK$9.28
HK$14.49
+56.1%
24.2%HK$18.00HK$10.95n/a4
Sep ’25HK$8.75
HK$15.40
+76.0%
24.1%HK$19.77HK$11.00n/a4
Aug ’25HK$8.15
HK$15.10
+85.2%
23.5%HK$19.30HK$10.99n/a4
Jul ’25HK$7.69
HK$15.11
+96.5%
23.4%HK$19.30HK$11.00n/a4
Jun ’25HK$8.36
HK$14.06
+68.2%
19.5%HK$17.93HK$11.95n/a3
May ’25HK$9.26
HK$14.10
+52.3%
19.6%HK$18.00HK$12.00n/a3
Apr ’25HK$9.73
HK$13.05
+34.1%
28.9%HK$18.00HK$8.86n/a3
Mar ’25n/a
HK$11.84
0%
30.8%HK$16.98HK$8.91n/a3
Feb ’25n/a
HK$12.42
0%
26.5%HK$17.07HK$8.95n/a4
Jan ’25n/a
HK$12.46
0%
23.7%HK$16.73HK$9.50n/a4
Dec ’24n/a
HK$12.46
0%
23.7%HK$16.73HK$9.50n/a4
Nov ’24n/a
HK$12.92
0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.234
Oct ’24n/a
HK$12.92
0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.284
Sep ’24n/a
HK$12.92
0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$8.754
Aug ’24n/a
HK$12.78
0%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$8.152
Jul ’24n/a
HK$12.78
0%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$7.692
Jun ’24n/a
HK$10.82
0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$8.363
May ’24n/a
HK$10.82
0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.263
Apr ’24n/a
HK$10.82
0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.733
Mar ’24n/a
HK$10.87
0%
24.8%HK$14.52HK$8.09n/a3
Feb ’24n/a
HK$10.87
0%
24.8%HK$14.52HK$8.09n/a3
Jan ’24n/a
HK$9.45
0%
34.5%HK$13.99HK$6.55n/a3
Dec ’23n/a
HK$9.45
0%
34.5%HK$13.99HK$6.55n/a3
Nov ’23n/a
HK$6.85
0%
5.1%HK$7.20HK$6.50n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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