WuXi XDC Cayman Valuierung

Ist 2268 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2268, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2268 (HK$24.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$38.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2268 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2268 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2268 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2268. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2268 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2268's PE?
PE-Verhältnis	46.1x
Ergebnis	CN¥594.55m
Marktanteil	CN¥27.38b

2268's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.6x
Unternehmenswert/EBITDA	36.7x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2268 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2268 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20x
2269 WuXi Biologics (Cayman)	20.9x	17.9%	HK$59.1b
1521 Frontage Holdings	45.2x	64.8%	HK$2.1b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8x	7.3%	HK$32.5b
3933 United Laboratories International Holdings	5.7x	3.9%	HK$17.9b
2268 WuXi XDC Cayman	46.1x	27.5%	HK$29.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2268 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2268 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2268 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.1x) mit dem Asian Life Sciences Branchendurchschnitt (31.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2268 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2268 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	46.1x
Faires PE Verhältnis	16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2268 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2268 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$24.55	HK$30.27 +23.3%	19.2%	HK$42.37	HK$17.93	n/a	12
Nov ’25	HK$22.60	HK$30.43 +34.6%	20.0%	HK$42.98	HK$18.00	n/a	12
Oct ’25	HK$23.35	HK$30.44 +30.4%	19.7%	HK$43.62	HK$18.05	n/a	12
Sep ’25	HK$20.05	HK$30.16 +50.4%	19.5%	HK$43.15	HK$18.01	n/a	12
Aug ’25	HK$17.90	HK$30.73 +71.7%	19.9%	HK$40.69	HK$18.00	n/a	12
Jul ’25	HK$17.30	HK$30.97 +79.0%	19.8%	HK$40.66	HK$18.00	n/a	12
Jun ’25	HK$15.32	HK$31.12 +103.2%	19.8%	HK$40.88	HK$18.00	n/a	12
May ’25	HK$21.90	HK$30.98 +41.5%	20.7%	HK$40.86	HK$18.00	n/a	11
Apr ’25	HK$18.30	HK$29.48 +61.1%	22.6%	HK$40.94	HK$17.99	n/a	11
Mar ’25	n/a	HK$40.23 0%	6.4%	HK$47.38	HK$37.00	n/a	11
Feb ’25	n/a	HK$40.28 0%	6.4%	HK$47.46	HK$37.00	n/a	11
Jan ’25	n/a	HK$39.57 0%	11.5%	HK$47.72	HK$28.49	n/a	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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