WuXi XDC Cayman Inc.

SHSC:2268 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$37.8b

WuXi XDC Cayman Valuierung

Ist 2268 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2268, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2268 (HK$31.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$38.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2268 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2268 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2268 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2268. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2268 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2268's PE?
PE-Verhältnis59.7x
ErgebnisCN¥594.55m
MarktanteilCN¥35.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2268 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2268 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
2269 WuXi Biologics (Cayman)
25.6x17.1%HK$71.7b
1521 Frontage Holdings
72.6x67.6%HK$3.4b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.7x6.8%HK$34.9b
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.1x3.1%HK$55.7b
2268 WuXi XDC Cayman
59.7x27.5%HK$37.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2268 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2268 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2268 59.7xBranchendurchschnittswert 33.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2268 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.7x) mit dem Asian Life Sciences Branchendurchschnitt (33.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2268 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2268 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.7x
Faires PE Verhältnis17.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2268 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2268 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$31.55
HK$32.07
+1.6%
20.3%HK$43.02HK$17.85n/a13
Dec ’25HK$27.55
HK$30.61
+11.1%
18.7%HK$42.34HK$18.00n/a13
Nov ’25HK$22.60
HK$30.42
+34.6%
20.0%HK$42.98HK$18.00n/a12
Oct ’25HK$23.35
HK$30.43
+30.3%
19.7%HK$43.62HK$18.05n/a12
Sep ’25HK$20.05
HK$30.15
+50.4%
19.5%HK$43.15HK$18.01n/a12
Aug ’25HK$17.90
HK$30.73
+71.7%
19.9%HK$40.69HK$18.00n/a12
Jul ’25HK$17.30
HK$30.97
+79.0%
19.8%HK$40.66HK$18.00n/a12
Jun ’25HK$15.32
HK$31.12
+103.2%
19.8%HK$40.88HK$18.00n/a12
May ’25HK$21.90
HK$30.98
+41.5%
20.7%HK$40.86HK$18.00n/a11
Apr ’25HK$18.30
HK$29.48
+61.1%
22.6%HK$40.94HK$17.99n/a11
Mar ’25n/a
HK$40.23
0%
6.4%HK$47.38HK$37.00n/a11
Feb ’25n/a
HK$40.28
0%
6.4%HK$47.46HK$37.00n/a11
Jan ’25n/a
HK$39.57
0%
11.5%HK$47.72HK$28.49n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 04:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

WuXi XDC Cayman Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Zhishun SiuCCB International Securities Limited
Bo YuChina International Capital Corporation Limited