Genscript Biotech Valuierung
Ist 1548 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1548, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1548 (HK$10.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$11.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1548 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1548 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1548 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1548's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.9x |
| Vertrieb | US$1.01b |
| Marktanteil | US$2.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -9.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 1548 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 10.5x | 25.9% | HK$29.7b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 3.4x | 10.6% | HK$62.4b |
1521 Frontage Holdings | 1x | 15.9% | HK$2.0b |
2576 Zhejiang Taimei Medical Technology | 4.8x | 13.6% | HK$2.9b |
1548 Genscript Biotech | 2.9x | 39.9% | HK$22.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1548 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1548 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?
| 10 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 10 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 1548 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Life Sciences (3.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1548 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.9x |
| Faires PS Verhältnis | 10.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1548 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (10.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$10.66 | HK$23.34 +118.9% | 18.7% | HK$29.09 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$11.70 | HK$23.28 +99.0% | 18.7% | HK$29.02 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$13.94 | HK$23.56 +69.0% | 18.8% | HK$29.12 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$11.82 | HK$23.56 +99.3% | 18.8% | HK$29.12 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$12.16 | HK$24.14 +98.5% | 27.6% | HK$30.94 | HK$10.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$8.32 | HK$25.03 +200.9% | 27.4% | HK$33.03 | HK$10.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$10.00 | HK$27.73 +177.3% | 17.7% | HK$32.98 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$11.64 | HK$28.85 +147.8% | 10.6% | HK$33.06 | HK$23.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$14.50 | HK$28.85 +98.9% | 10.6% | HK$33.06 | HK$23.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$15.50 | HK$30.55 +97.1% | 5.4% | HK$33.03 | HK$27.02 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$14.10 | HK$30.55 +116.7% | 5.4% | HK$33.03 | HK$27.02 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$19.86 | HK$30.95 +55.9% | 6.7% | HK$34.73 | HK$27.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$21.50 | HK$30.90 +43.7% | 6.7% | HK$34.67 | HK$26.96 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$22.85 | HK$29.78 +30.3% | 12.3% | HK$34.81 | HK$23.94 | HK$11.70 | 9 |
| Oct ’24 | HK$20.65 | HK$28.65 +38.8% | 17.0% | HK$34.83 | HK$18.45 | HK$13.94 | 10 |
| Sep ’24 | HK$18.38 | HK$28.47 +54.9% | 16.8% | HK$34.90 | HK$18.49 | HK$11.82 | 10 |
| Aug ’24 | HK$20.30 | HK$29.19 +43.8% | 19.1% | HK$36.81 | HK$18.39 | HK$12.16 | 10 |
| Jul ’24 | HK$17.60 | HK$29.16 +65.7% | 19.0% | HK$36.96 | HK$18.47 | HK$8.32 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.54 | HK$28.51 +62.5% | 21.0% | HK$35.01 | HK$18.46 | HK$10.00 | 6 |
| May ’24 | HK$20.60 | HK$27.98 +35.8% | 22.8% | HK$35.10 | HK$18.50 | HK$11.64 | 5 |
| Apr ’24 | HK$16.80 | HK$31.58 +87.9% | 21.3% | HK$41.00 | HK$20.50 | HK$14.50 | 5 |
| Mar ’24 | HK$22.75 | HK$31.61 +38.9% | 21.3% | HK$41.00 | HK$20.50 | HK$15.50 | 5 |
| Feb ’24 | HK$28.20 | HK$31.72 +12.5% | 22.0% | HK$41.88 | HK$20.44 | HK$14.10 | 5 |
| Jan ’24 | HK$24.85 | HK$30.84 +24.1% | 24.6% | HK$41.76 | HK$20.38 | HK$19.86 | 4 |
| Dec ’23 | HK$19.58 | HK$30.48 +55.7% | 24.9% | HK$41.78 | HK$20.39 | HK$21.50 | 4 |
| Nov ’23 | HK$20.50 | HK$30.80 +50.3% | 28.6% | HK$42.00 | HK$20.50 | HK$22.85 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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