Transcenta Holding Valuierung
Ist 6628 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6628, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6628 (HK$0.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$48.24) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6628 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6628 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6628 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6628's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 13x |
| Vertrieb | CN¥22.33m |
| Marktanteil | CN¥290.33m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6628 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.3x | ||
2197 Clover Biopharmaceuticals | 11.7x | n/a | HK$382.6m |
1244 3D Medicines | 0.9x | n/a | HK$495.0m |
690 Uni-Bio Science Group | 0.7x | n/a | HK$370.2m |
2898 Sunho Biologics | 56x | n/a | HK$696.1m |
6628 Transcenta Holding | 13x | 67.8% | HK$311.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6628 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6628 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Biotechs?
| 14 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.88b |
1530 3SBio | 1.4x | 9.3% | US$1.72b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.8x | 10.1% | US$1.42b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$568.04m |
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 6628 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13x) mit dem Hong Kong Biotechs Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6628 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 13x |
| Faires PS Verhältnis | 8.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6628 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$0.77 | HK$8.77 +1,038.8% | 63.6% | HK$14.35 | HK$3.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$1.01 | HK$8.77 +768.2% | 63.6% | HK$14.35 | HK$3.19 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$1.04 | HK$8.77 +743.1% | 63.6% | HK$14.35 | HK$3.19 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$1.35 | HK$8.71 +545.4% | 61.9% | HK$14.11 | HK$3.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.27 | HK$8.71 +586.1% | 61.9% | HK$14.11 | HK$3.32 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.52 | HK$8.69 +471.7% | 61.9% | HK$14.07 | HK$3.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.78 | HK$8.20 +360.7% | 59.5% | HK$13.08 | HK$3.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.81 | HK$8.20 +353.0% | 59.5% | HK$13.08 | HK$3.32 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.08 | HK$8.20 +294.2% | 59.5% | HK$13.08 | HK$3.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.44 | HK$8.48 +247.5% | 55.2% | HK$13.16 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$3.19 | HK$8.56 +168.3% | 55.3% | HK$13.29 | HK$3.82 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.59 | HK$8.56 +138.4% | 55.3% | HK$13.29 | HK$3.82 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.74 | HK$8.46 +126.1% | 55.1% | HK$13.11 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.00 | HK$8.46 +111.4% | 55.1% | HK$13.11 | HK$3.80 | HK$1.01 | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.04 | HK$8.46 +109.3% | 55.1% | HK$13.11 | HK$3.80 | HK$1.04 | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$8.46 +101.3% | 55.1% | HK$13.11 | HK$3.80 | HK$1.35 | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.28 | HK$8.61 +101.2% | 53.8% | HK$13.24 | HK$3.98 | HK$1.27 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.80 | HK$8.56 +78.3% | 53.6% | HK$13.15 | HK$3.97 | HK$1.52 | 2 |
| Jun ’24 | HK$5.13 | HK$8.56 +66.8% | 53.6% | HK$13.15 | HK$3.97 | HK$1.78 | 2 |
| May ’24 | HK$4.08 | HK$8.56 +109.8% | 53.6% | HK$13.15 | HK$3.97 | HK$1.81 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.56 | HK$8.86 +246.2% | 55.1% | HK$13.74 | HK$3.98 | HK$2.08 | 2 |
| Mar ’24 | HK$2.26 | HK$8.94 +295.5% | 55.2% | HK$13.88 | HK$4.00 | HK$2.44 | 2 |
| Feb ’24 | HK$2.93 | HK$8.94 +205.0% | 55.2% | HK$13.88 | HK$4.00 | HK$3.19 | 2 |
| Jan ’24 | HK$3.10 | HK$8.58 +176.8% | 53.2% | HK$13.15 | HK$4.01 | HK$3.59 | 2 |
| Dec ’23 | HK$3.56 | HK$8.58 +141.0% | 53.2% | HK$13.15 | HK$4.01 | HK$3.74 | 2 |
| Nov ’23 | HK$3.92 | HK$8.15 +107.9% | 50.9% | HK$12.30 | HK$4.00 | HK$4.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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