Pharmaron Beijing Valuierung
Ist 3759 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3759, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3759 (HK$13.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$13.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3759 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3759 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3759 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3759's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26x |
| Ergebnis | CN¥1.88b |
| Marktanteil | CN¥44.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.6x |
| PEG-Verhältnis | 4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3759 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.6x | ||
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 21.8x | 17.6% | HK$61.6b |
2268 WuXi XDC Cayman | 51.7x | 27.1% | HK$33.0b |
1521 Frontage Holdings | 52.9x | 64.8% | HK$2.5b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.1x | 7.3% | HK$33.0b |
3759 Pharmaron Beijing | 26x | 6.4% | HK$44.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3759 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3759 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3759 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Life Sciences (31.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3759 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26x |
| Faires PE Verhältnis | 12.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3759 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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