CStone Pharmaceuticals Valuierung

Ist 2616 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2616, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 2616 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 2616 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2616 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2616 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2616. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2616 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2616's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	9.3x
Vertrieb	CN¥456.53m
Marktanteil	CN¥4.23b

2616's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.1x
Unternehmenswert/EBITDA	-10.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2616 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2616 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.1x
6955 Shandong Boan Biotechnology	6.3x	24.4%	HK$4.9b
6660 AIM Vaccine	3.9x	48.4%	HK$4.9b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	1x	n/a	HK$5.3b
2157 Lepu Biopharma	25.4x	n/a	HK$5.6b
2616 CStone Pharmaceuticals	9.3x	31.9%	HK$4.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2616 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2616 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Biotechs?

12 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1530 3SBio	2.7x	10.1%	US$3.13b
2696 Shanghai Henlius Biotech	2.7x	9.9%	US$2.13b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.2x	13.1%	US$1.72b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	1x	n/a	US$680.02m

12 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2616 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Biotechs (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2616 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2616 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	9.3x
Faires PS Verhältnis	7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2616 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2616 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.55	HK$4.62 +30.2%	45.4%	HK$6.72	HK$2.52	n/a	2
May ’25	HK$0.88	HK$3.45 +291.9%	15.3%	HK$3.98	HK$2.92	n/a	2
Apr ’25	HK$0.94	HK$3.64 +286.9%	10.0%	HK$4.00	HK$3.27	n/a	2
Mar ’25	HK$1.48	HK$3.67 +147.7%	10.8%	HK$4.06	HK$3.27	HK$3.43	2
Feb ’25	HK$1.60	HK$4.94 +208.5%	36.4%	HK$7.44	HK$3.29	HK$2.34	3
Jan ’25	HK$2.27	HK$5.45 +140.2%	26.7%	HK$7.47	HK$4.10	HK$2.30	3
Dec ’24	HK$2.22	HK$5.36 +141.3%	26.2%	HK$7.29	HK$4.00	HK$2.14	3
Nov ’24	HK$2.12	HK$5.32 +151.0%	26.8%	HK$7.28	HK$3.91	HK$2.10	3
Oct ’24	HK$1.85	HK$4.99 +170.0%	27.5%	HK$7.30	HK$3.93	HK$1.95	4
Sep ’24	HK$2.23	HK$4.99 +124.0%	27.5%	HK$7.30	HK$3.93	HK$1.55	4
Aug ’24	HK$2.50	HK$6.27 +151.0%	51.6%	HK$11.82	HK$4.00	HK$1.28	4
Jul ’24	HK$2.49	HK$6.96 +179.6%	42.9%	HK$11.79	HK$4.03	HK$1.14	4
Jun ’24	HK$2.80	HK$7.27 +159.7%	43.3%	HK$12.44	HK$4.25	HK$1.16	4
May ’24	HK$3.32	HK$7.27 +119.0%	43.3%	HK$12.44	HK$4.25	HK$0.88	4
Apr ’24	HK$3.55	HK$7.27 +104.8%	43.3%	HK$12.44	HK$4.25	HK$0.94	4
Mar ’24	HK$4.11	HK$8.14 +98.1%	35.6%	HK$12.12	HK$5.30	HK$1.48	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

HK$4.62

Fair Value

23.2% undervalued

Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/03/22 22:03
Aktienkurs zum Tagesende	2025/03/21 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CStone Pharmaceuticals wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Ziyi Chen	Goldman Sachs
Ling Wang	J.P. Morgan
Sean Wu	Morgan Stanley