Cutia Therapeutics Valuierung
Ist 2487 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2487, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2487 (HK$12.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$13.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2487 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2487 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 2487's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥3.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -5.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2487 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16x | ||
9966 Alphamab Oncology | 12.7x | 39.4% | HK$3.5b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | HK$4.5b |
6955 Shandong Boan Biotechnology | 6.3x | 29.0% | HK$5.0b |
2509 Qyuns Therapeutics | 44.3x | n/a | HK$2.9b |
2487 Cutia Therapeutics | 17.1x | 41.6% | HK$3.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2487 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2487 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: 2487 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (17.1x) mit dem Hong Kong Biotechs Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2487 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 17.1x |
| Faires PS Verhältnis | 7.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2487 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$12.14 | HK$14.81 +22.0% | 3.1% | HK$15.21 | HK$14.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$16.64 | HK$15.02 -9.7% | 3.5% | HK$15.56 | HK$14.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$12.82 | HK$15.02 +17.1% | 3.5% | HK$15.56 | HK$14.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.02 | HK$12.47 +77.6% | 18.4% | HK$15.20 | HK$9.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$6.41 | HK$12.47 +94.5% | 18.4% | HK$15.20 | HK$9.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$7.20 | HK$18.25 +153.4% | 55.5% | HK$32.46 | HK$9.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$7.32 | HK$18.25 +149.3% | 55.5% | HK$32.46 | HK$9.59 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.89 | HK$18.25 +131.3% | 55.6% | HK$32.48 | HK$9.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$8.00 | HK$35.42 +342.8% | 6.1% | HK$37.91 | HK$32.61 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$8.19 | HK$35.42 +332.5% | 6.1% | HK$37.91 | HK$32.61 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$10.98 | HK$35.42 +222.6% | 6.1% | HK$37.91 | HK$32.61 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$19.30 | HK$35.18 +82.3% | 6.2% | HK$37.95 | HK$32.59 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$20.20 | HK$35.18 +74.2% | 6.2% | HK$37.95 | HK$32.59 | HK$12.14 | 3 |
| Oct ’24 | HK$20.00 | HK$35.18 +75.9% | 6.2% | HK$37.95 | HK$32.59 | HK$16.64 | 3 |
| Sep ’24 | HK$26.00 | HK$35.25 +35.6% | 6.2% | HK$38.06 | HK$32.69 | HK$12.82 | 3 |
| Aug ’24 | HK$20.80 | HK$29.34 +41.1% | 5.7% | HK$31.01 | HK$27.67 | HK$7.02 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.