Cutia Therapeutics Valuierung

Ist 2487 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2487, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2487 (HK$6.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$11.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2487 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2487 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2487 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2487. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2487 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2487's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	10.3x
Vertrieb	CN¥198.86m
Marktanteil	CN¥2.04b

2487's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.3x
Unternehmenswert/EBITDA	-2.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2487 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2487 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.5x
2256 Abbisko Cayman	5.1x	9.7%	HK$2.7b
2509 Qyuns Therapeutics	25.8x	n/a	HK$1.6b
2616 CStone Pharmaceuticals	6x	34.3%	HK$2.9b
1061 Essex Bio-Technology	1x	n/a	HK$1.6b
2487 Cutia Therapeutics	10.3x	41.4%	HK$2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2487 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2487 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Biotechs?

14 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
1530 3SBio	1.6x	9.6%	US$1.83b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	US$1.76b
2696 Shanghai Henlius Biotech	2.2x	9.8%	US$1.67b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.7x	n/a	US$500.60m

14 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2487 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.3x) mit dem Hong Kong Biotechs Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2487 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2487 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	10.3x
Faires PS Verhältnis	6.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2487 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2487 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$6.83	HK$14.72 +115.5%	3.6%	HK$15.17	HK$13.98	n/a	3
Dec ’25	HK$7.76	HK$14.72 +89.7%	3.6%	HK$15.17	HK$13.98	n/a	3
Nov ’25	HK$12.14	HK$14.81 +22.0%	3.1%	HK$15.21	HK$14.17	n/a	3
Oct ’25	HK$16.64	HK$15.02 -9.7%	3.5%	HK$15.56	HK$14.30	n/a	3
Sep ’25	HK$12.82	HK$15.02 +17.1%	3.5%	HK$15.56	HK$14.30	n/a	3
Aug ’25	HK$7.02	HK$12.47 +77.6%	18.4%	HK$15.20	HK$9.60	n/a	3
Jul ’25	HK$6.41	HK$12.47 +94.5%	18.4%	HK$15.20	HK$9.60	n/a	3
Jun ’25	HK$7.20	HK$18.25 +153.4%	55.5%	HK$32.46	HK$9.59	n/a	3
May ’25	HK$7.32	HK$18.25 +149.3%	55.5%	HK$32.46	HK$9.59	n/a	3
Apr ’25	HK$7.89	HK$18.25 +131.3%	55.6%	HK$32.48	HK$9.60	n/a	3
Mar ’25	HK$8.00	HK$35.42 +342.8%	6.1%	HK$37.91	HK$32.61	n/a	3
Feb ’25	HK$8.19	HK$35.42 +332.5%	6.1%	HK$37.91	HK$32.61	n/a	3
Jan ’25	HK$10.98	HK$35.42 +222.6%	6.1%	HK$37.91	HK$32.61	n/a	3
Dec ’24	HK$19.30	HK$35.18 +82.3%	6.2%	HK$37.95	HK$32.59	HK$7.76	3
Nov ’24	HK$20.20	HK$35.18 +74.2%	6.2%	HK$37.95	HK$32.59	HK$12.14	3
Oct ’24	HK$20.00	HK$35.18 +75.9%	6.2%	HK$37.95	HK$32.59	HK$16.64	3
Sep ’24	HK$26.00	HK$35.25 +35.6%	6.2%	HK$38.06	HK$32.69	HK$12.82	3
Aug ’24	HK$20.80	HK$29.34 +41.1%	5.7%	HK$31.01	HK$27.67	HK$7.02	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 09:12
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cutia Therapeutics wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Zhuonan Xu	China International Capital Corporation Limited
Hangci Zheng	China International Capital Corporation Limited
Yifan Du	Citic Securities Co., Ltd.