Everest Medicines Valuierung
Ist 1952 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1952, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1952 (HK$34.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$30.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1952 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1952 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1952 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1952's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 24.6x |
| Vertrieb | CN¥418.55m |
| Marktanteil | CN¥10.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 20.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -8.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 1952 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.7x | ||
6855 Ascentage Pharma Group International | 14x | 25.8% | HK$13.5b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.9x | 10.1% | HK$11.7b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.2x | 11.8% | HK$14.0b |
9926 Akeso | 32.8x | 33.5% | HK$66.0b |
1952 Everest Medicines | 24.6x | 37.2% | HK$11.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1952 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (24.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1952 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Biotechs?
| 14 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.2x | 11.8% | US$1.80b |
1530 3SBio | 1.5x | 9.3% | US$1.72b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.9x | 10.1% | US$1.50b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$549.59m |
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 1952 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (24.6x) mit dem Hong Kong Biotechs Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1952 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 24.6x |
| Faires PS Verhältnis | 9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1952 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (24.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$34.40 | HK$26.14 -24.0% | 6.9% | HK$29.90 | HK$24.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$31.00 | HK$26.14 -15.7% | 6.9% | HK$29.90 | HK$24.52 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$27.15 | HK$26.14 -3.7% | 6.9% | HK$29.90 | HK$24.52 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$20.70 | HK$26.23 +26.7% | 7.5% | HK$30.30 | HK$24.49 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$19.40 | HK$26.08 +34.5% | 7.6% | HK$29.81 | HK$24.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$19.58 | HK$28.12 +43.6% | 18.3% | HK$39.88 | HK$23.98 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$22.05 | HK$28.12 +27.5% | 18.3% | HK$39.88 | HK$23.98 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$24.45 | HK$28.05 +14.7% | 18.5% | HK$39.96 | HK$24.03 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$23.50 | HK$28.05 +19.4% | 18.5% | HK$39.96 | HK$24.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$24.25 | HK$26.28 +8.4% | 22.6% | HK$40.11 | HK$21.16 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$16.22 | HK$26.38 +62.6% | 22.3% | HK$40.13 | HK$21.17 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$20.90 | HK$26.61 +27.3% | 23.0% | HK$40.18 | HK$18.63 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$20.05 | HK$26.67 +33.0% | 22.9% | HK$40.22 | HK$18.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$29.75 | HK$22.34 -24.9% | 13.1% | HK$25.60 | HK$18.26 | HK$31.00 | 6 |
| Oct ’24 | HK$25.00 | HK$22.34 -10.6% | 13.1% | HK$25.60 | HK$18.26 | HK$27.15 | 6 |
| Sep ’24 | HK$18.10 | HK$22.51 +24.4% | 14.7% | HK$28.74 | HK$18.01 | HK$20.70 | 7 |
| Aug ’24 | HK$21.05 | HK$21.93 +4.2% | 21.4% | HK$28.99 | HK$15.31 | HK$19.40 | 7 |
| Jul ’24 | HK$23.80 | HK$21.82 -8.3% | 22.0% | HK$29.00 | HK$15.31 | HK$19.58 | 7 |
| Jun ’24 | HK$10.82 | HK$21.97 +103.0% | 21.1% | HK$28.20 | HK$15.54 | HK$22.05 | 7 |
| May ’24 | HK$14.22 | HK$24.15 +69.8% | 25.0% | HK$34.97 | HK$16.00 | HK$24.45 | 8 |
| Apr ’24 | HK$15.44 | HK$24.68 +59.9% | 22.6% | HK$34.56 | HK$17.13 | HK$23.50 | 8 |
| Mar ’24 | HK$18.28 | HK$24.68 +35.0% | 22.3% | HK$34.43 | HK$15.65 | HK$24.25 | 9 |
| Feb ’24 | HK$25.60 | HK$24.61 -3.9% | 23.3% | HK$34.89 | HK$14.27 | HK$16.22 | 9 |
| Jan ’24 | HK$17.38 | HK$23.19 +33.4% | 28.9% | HK$34.15 | HK$13.66 | HK$20.90 | 9 |
| Dec ’23 | HK$11.12 | HK$22.60 +103.2% | 29.1% | HK$33.27 | HK$13.31 | HK$20.05 | 9 |
| Nov ’23 | HK$6.60 | HK$22.57 +242.0% | 29.4% | HK$33.14 | HK$13.27 | HK$29.75 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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