Frontage Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1521, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1521 (HK$0.94) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$3.52)

Ist 1521 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1521, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1521 (HK$0.94) is trading below our estimate of fair value (HK$3.52)

Deutlich unter dem Marktwert: 1521 is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1521 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 1521. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1521 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 1521's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$244.73m

1521's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	8.7x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1521 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1521 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.7x
2268 WuXi XDC Cayman	41.9x	27.3%	HK$27.3b
2269 WuXi Biologics (Cayman)	23.8x	18.3%	HK$68.8b
2348 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings)	3.2x	n/a	HK$2.0b
1061 Essex Bio-Technology	5.9x	n/a	HK$1.5b
1521 Frontage Holdings	40.1x	67.0%	HK$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1521 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (40.1x) compared to the peer average (18.7x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1521 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	50.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	50.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1521 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (40.1x) compared to the Asian Life Sciences industry average (29.1x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1521 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1521 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	40.1x
Faires PE Verhältnis	22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1521 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (40.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1521 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$0.94	HK$1.32 +40.2%	33.3%	HK$1.88	HK$0.65	n/a	5
Oct ’25	HK$0.83	HK$1.32 +58.7%	33.3%	HK$1.88	HK$0.65	n/a	5
Sep ’25	HK$0.60	HK$1.37 +128.2%	34.9%	HK$1.88	HK$0.65	n/a	5
Aug ’25	HK$0.83	HK$1.54 +85.7%	20.4%	HK$1.88	HK$1.00	n/a	5
Jul ’25	HK$0.80	HK$1.70 +112.6%	12.2%	HK$2.00	HK$1.50	n/a	6
Jun ’25	HK$1.15	HK$1.70 +47.8%	12.2%	HK$2.00	HK$1.50	n/a	6
May ’25	HK$1.23	HK$1.71 +38.7%	12.2%	HK$2.00	HK$1.50	n/a	6
Apr ’25	HK$1.44	HK$1.91 +32.6%	17.9%	HK$2.30	HK$1.49	n/a	5
Mar ’25	HK$1.62	HK$2.13 +31.5%	17.1%	HK$2.61	HK$1.49	n/a	5
Feb ’25	HK$1.62	HK$2.25 +39.1%	19.4%	HK$2.89	HK$1.49	n/a	6
Jan ’25	HK$2.32	HK$2.28 -1.6%	20.4%	HK$2.89	HK$1.49	n/a	6
Dec ’24	HK$2.18	HK$2.29 +5.2%	20.4%	HK$2.90	HK$1.50	n/a	6
Nov ’24	HK$2.03	HK$2.29 +12.9%	20.4%	HK$2.90	HK$1.50	HK$0.89	6
Oct ’24	HK$2.03	HK$2.29 +12.9%	20.4%	HK$2.90	HK$1.50	HK$0.83	6
Sep ’24	HK$2.20	HK$2.29 +4.2%	20.4%	HK$2.90	HK$1.50	HK$0.60	6
Aug ’24	HK$2.35	HK$3.25 +38.4%	24.1%	HK$4.77	HK$2.40	HK$0.83	6
Jul ’24	HK$2.00	HK$3.51 +75.7%	22.2%	HK$4.79	HK$2.50	HK$0.80	7
Jun ’24	HK$2.13	HK$3.60 +68.8%	19.2%	HK$4.78	HK$2.89	HK$1.15	7
May ’24	HK$2.43	HK$3.60 +48.3%	19.3%	HK$4.80	HK$2.90	HK$1.23	7
Apr ’24	HK$2.37	HK$3.40 +43.6%	15.7%	HK$4.53	HK$2.90	HK$1.44	6
Mar ’24	HK$2.61	HK$3.72 +42.5%	14.4%	HK$4.53	HK$3.10	HK$1.62	6
Feb ’24	HK$2.91	HK$3.90 +34.1%	12.3%	HK$4.52	HK$3.14	HK$1.62	6
Jan ’24	HK$2.90	HK$3.98 +37.2%	28.8%	HK$6.45	HK$2.78	HK$2.32	7
Dec ’23	HK$2.39	HK$4.01 +67.6%	28.8%	HK$6.50	HK$2.80	HK$2.18	7
Nov ’23	HK$1.86	HK$4.01 +115.4%	28.8%	HK$6.50	HK$2.80	HK$2.03	7

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.