Frontage Holdings Valuierung

Ist 1521 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1521, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1521 (HK$1.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$3.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1521 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1521 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1521 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1521. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1521 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1521's PE?
PE-Verhältnis45.2x
ErgebnisUS$6.10m
MarktanteilUS$275.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1521 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1521 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
2268 WuXi XDC Cayman
46.1x27.5%HK$29.4b
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%HK$59.1b
2348 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings)
3xn/aHK$1.8b
2633 Jacobson Pharma
6.4xn/aHK$1.6b
1521 Frontage Holdings
45.2x64.8%HK$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1521 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1521 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1521 45.2xBranchendurchschnittswert 31.9xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1521 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.2x) mit dem Asian Life Sciences Branchendurchschnitt (31.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1521 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1521 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.2x
Faires PE Verhältnis22.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1521 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1521 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.06
HK$1.18
+10.9%
32.0%HK$1.56HK$0.65n/a4
Nov ’25HK$0.89
HK$1.32
+48.0%
33.3%HK$1.88HK$0.65n/a5
Oct ’25HK$0.83
HK$1.32
+58.7%
33.3%HK$1.88HK$0.65n/a5
Sep ’25HK$0.60
HK$1.37
+128.2%
34.9%HK$1.88HK$0.65n/a5
Aug ’25HK$0.83
HK$1.54
+85.7%
20.4%HK$1.88HK$1.00n/a5
Jul ’25HK$0.80
HK$1.70
+113.1%
12.1%HK$2.00HK$1.50n/a6
Jun ’25HK$1.15
HK$1.70
+48.2%
12.1%HK$2.00HK$1.50n/a6
May ’25HK$1.23
HK$1.70
+38.6%
12.1%HK$2.00HK$1.50n/a6
Apr ’25HK$1.44
HK$1.91
+32.6%
17.9%HK$2.30HK$1.49n/a5
Mar ’25HK$1.62
HK$2.13
+31.5%
17.1%HK$2.61HK$1.49n/a5
Feb ’25HK$1.62
HK$2.25
+39.1%
19.4%HK$2.89HK$1.49n/a6
Jan ’25HK$2.32
HK$2.28
-1.6%
20.4%HK$2.89HK$1.49n/a6
Dec ’24HK$2.18
HK$2.29
+5.2%
20.4%HK$2.90HK$1.50n/a6
Nov ’24HK$2.03
HK$2.29
+12.9%
20.4%HK$2.90HK$1.50HK$0.896
Oct ’24HK$2.03
HK$2.29
+12.9%
20.4%HK$2.90HK$1.50HK$0.836
Sep ’24HK$2.20
HK$2.29
+4.2%
20.4%HK$2.90HK$1.50HK$0.606
Aug ’24HK$2.35
HK$3.25
+38.4%
24.1%HK$4.77HK$2.40HK$0.836
Jul ’24HK$2.00
HK$3.51
+75.7%
22.2%HK$4.79HK$2.50HK$0.807
Jun ’24HK$2.13
HK$3.60
+68.8%
19.2%HK$4.78HK$2.89HK$1.157
May ’24HK$2.43
HK$3.60
+48.3%
19.3%HK$4.80HK$2.90HK$1.237
Apr ’24HK$2.37
HK$3.40
+43.6%
15.7%HK$4.53HK$2.90HK$1.446
Mar ’24HK$2.61
HK$3.72
+42.5%
14.4%HK$4.53HK$3.10HK$1.626
Feb ’24HK$2.91
HK$3.90
+34.1%
12.3%HK$4.52HK$3.14HK$1.626
Jan ’24HK$2.90
HK$3.98
+37.2%
28.8%HK$6.45HK$2.78HK$2.327
Dec ’23HK$2.39
HK$4.01
+67.6%
28.8%HK$6.50HK$2.80HK$2.187
Nov ’23HK$1.86
HK$4.01
+115.4%
28.8%HK$6.50HK$2.80HK$2.037

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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