Tongdao Liepin Group

SEHK:6100 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$1.2b

Tongdao Liepin Group Valuierung

Ist 6100 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6100, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6100 (HK$2.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6100 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6100 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6100 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6100. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6100 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6100's PE?
PE-Verhältnis30.2x
ErgebnisCN¥37.78m
MarktanteilCN¥1.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6100 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6100 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
3700 Inkeverse Group
10.3xn/aHK$3.5b
543 Pacific Online
21.3xn/aHK$363.3m
150 Hypebeast
19.4xn/aHK$433.4m
2230 Medialink Group
5.7xn/aHK$278.2m
6100 Tongdao Liepin Group
30.2x52.2%HK$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6100 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6100 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Interactive Media and Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
6100 30.2xBranchendurchschnittswert 21.3xNo. of Companies13PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6100 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.2x) mit dem Hong Kong Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6100 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6100 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.2x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6100 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6100 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.38
HK$4.19
+76.0%
38.5%HK$5.85HK$2.48n/a4
Nov ’25HK$2.46
HK$4.19
+70.3%
38.5%HK$5.85HK$2.48n/a4
Oct ’25HK$2.97
HK$4.04
+36.0%
37.8%HK$5.94HK$2.52n/a5
Sep ’25HK$2.04
HK$4.92
+141.3%
34.5%HK$7.10HK$2.70n/a5
Aug ’25HK$2.31
HK$5.11
+121.4%
31.0%HK$6.95HK$3.09n/a5
Jul ’25HK$2.20
HK$5.11
+132.5%
31.0%HK$6.95HK$3.09n/a5
Jun ’25HK$2.62
HK$5.13
+95.8%
31.0%HK$6.97HK$3.10n/a5
May ’25HK$3.04
HK$6.80
+123.6%
34.7%HK$10.86HK$3.80n/a7
Apr ’25HK$2.98
HK$7.12
+139.1%
32.9%HK$10.88HK$3.80n/a7
Mar ’25HK$3.80
HK$8.72
+129.4%
13.5%HK$11.07HK$7.08n/a7
Feb ’25HK$3.95
HK$8.72
+120.7%
13.5%HK$11.07HK$7.08n/a7
Jan ’25HK$5.77
HK$8.72
+51.1%
13.5%HK$11.07HK$7.08n/a7
Dec ’24HK$5.88
HK$8.71
+48.0%
14.5%HK$11.00HK$7.04n/a6
Nov ’24HK$5.56
HK$9.69
+74.2%
8.8%HK$10.73HK$8.40HK$2.466
Oct ’24HK$7.00
HK$9.58
+36.8%
8.2%HK$10.80HK$8.48HK$2.975
Sep ’24HK$7.53
HK$9.64
+28.0%
9.0%HK$10.80HK$8.48HK$2.044
Aug ’24HK$9.33
HK$10.42
+11.7%
4.5%HK$10.89HK$9.95HK$2.312
Jul ’24HK$9.07
HK$10.42
+14.9%
4.5%HK$10.89HK$9.95HK$2.202
Jun ’24HK$8.72
HK$13.99
+60.4%
15.2%HK$17.00HK$12.46HK$2.623
May ’24HK$10.02
HK$13.99
+39.6%
15.2%HK$17.00HK$12.46HK$3.043
Apr ’24HK$10.30
HK$13.97
+35.6%
16.7%HK$17.25HK$12.13HK$2.983
Mar ’24HK$12.88
HK$11.51
-10.6%
8.4%HK$12.48HK$10.54HK$3.802
Feb ’24HK$11.44
HK$11.11
-2.9%
7.2%HK$11.84HK$10.00HK$3.953
Jan ’24HK$9.18
HK$11.11
+21.0%
7.2%HK$11.84HK$10.00HK$5.773
Dec ’23HK$8.36
HK$11.11
+32.9%
7.2%HK$11.84HK$10.00HK$5.883
Nov ’23HK$7.05
HK$14.28
+102.6%
22.4%HK$19.51HK$11.52HK$5.564

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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