CMGE Technology Group Valuierung

Ist 302 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 302, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 302 (HK$0.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 302 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 302 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 302 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 302. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 302 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 302's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebCN¥2.30b
MarktanteilCN¥2.36b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 302 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 302 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
6633 Qingci Games
1.9x2.7%HK$1.9b
1119 iDreamSky Technology Holdings
2.5xn/aHK$4.4b
6820 FriendTimes
1.2x18.8%HK$1.2b
799 IGG
0.8x7.5%HK$4.4b
302 CMGE Technology Group
1x-6.0%HK$2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 302 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 302 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Entertainment?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
2125 Strawbear Entertainment Group
0.3xn/aUS$49.94m
491 Emperor Culture Group
0.2xn/aUS$14.88m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)
0.1xn/aUS$14.40m
1326 Transmit Entertainment
0.3xn/aUS$11.02m
302 1.0xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 302 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Entertainment (1.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 302 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

302 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 302 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 302 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$0.84
HK$2.07
+146.0%
16.3%HK$2.40HK$1.73n/a2
Dec ’25HK$0.79
HK$2.07
+161.6%
16.3%HK$2.40HK$1.73n/a2
Nov ’25HK$0.76
HK$2.07
+171.9%
16.3%HK$2.40HK$1.73n/a2
Oct ’25HK$0.97
HK$2.45
+152.5%
18.7%HK$2.94HK$1.73n/a4
Sep ’25HK$0.72
HK$2.45
+240.2%
18.7%HK$2.94HK$1.73n/a4
Aug ’25HK$0.82
HK$2.41
+194.3%
18.6%HK$2.89HK$1.70n/a4
Jul ’25HK$0.91
HK$2.52
+177.2%
18.3%HK$2.98HK$1.69n/a5
Jun ’25HK$1.33
HK$2.53
+90.4%
18.4%HK$3.00HK$1.70n/a5
May ’25HK$1.34
HK$2.53
+88.7%
18.2%HK$2.97HK$1.70n/a5
Apr ’25HK$1.15
HK$2.67
+132.0%
19.3%HK$3.22HK$1.71n/a5
Mar ’25HK$0.99
HK$2.67
+170.2%
19.3%HK$3.23HK$1.72n/a5
Feb ’25HK$1.07
HK$2.56
+139.4%
21.5%HK$3.25HK$1.73n/a6
Jan ’25HK$1.31
HK$2.60
+98.1%
21.8%HK$3.28HK$1.74n/a6
Dec ’24HK$1.46
HK$2.62
+79.8%
20.4%HK$3.24HK$1.72HK$0.797
Nov ’24HK$1.30
HK$2.57
+98.0%
22.1%HK$3.18HK$1.69HK$0.766
Oct ’24HK$1.34
HK$2.57
+92.1%
22.1%HK$3.18HK$1.69HK$0.976
Sep ’24HK$1.44
HK$2.57
+78.3%
21.8%HK$3.20HK$1.70HK$0.726
Aug ’24HK$1.79
HK$3.26
+82.1%
14.3%HK$4.05HK$2.79HK$0.825
Jul ’24HK$1.75
HK$3.26
+86.2%
14.3%HK$4.05HK$2.79HK$0.915
Jun ’24HK$2.00
HK$3.25
+62.6%
14.1%HK$4.08HK$2.81HK$1.335
May ’24HK$2.53
HK$3.41
+34.8%
13.8%HK$4.20HK$2.89HK$1.345
Apr ’24HK$2.31
HK$3.41
+47.7%
13.8%HK$4.20HK$2.89HK$1.155
Mar ’24HK$2.27
HK$3.53
+55.4%
19.2%HK$4.65HK$2.97HK$0.994
Feb ’24HK$2.04
HK$3.62
+77.4%
17.9%HK$4.69HK$3.00HK$1.074
Jan ’24HK$1.80
HK$3.44
+91.4%
16.5%HK$4.40HK$3.00HK$1.314
Dec ’23HK$1.55
HK$3.44
+122.2%
16.5%HK$4.40HK$3.00HK$1.464

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CMGE Technology Group Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullCMB International Securities Limited
Thomas ChongJefferies LLC
Qi ChenJ.P. Morgan