Values Cultural Investment Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Values Cultural Investment hat ein Gesamteigenkapital von CN¥176.4M und eine Gesamtverschuldung von CN¥2.5M, was einen Verschuldungsgrad von 1.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CN¥204.6M bzw. CN¥28.2M.
Wichtige Informationen
1.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CN¥2.48m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CN¥42.96m |
| Eigenkapital | CN¥176.43m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CN¥28.17m |
| Gesamtvermögen | CN¥204.60m |
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Dec 17Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1740Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CN¥198.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CN¥26.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 1740Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CN¥198.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CN¥1.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 1740 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 1740 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 13.3% auf 1.4% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 1740 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 1740 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 8 % pro Jahr schrumpft.