China Hongqiao Group Valuierung

Ist 1378 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1378, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1378 (HK$11.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$29.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1378 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1378 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1378 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1378. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1378 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1378's PE?
PE-Verhältnis5.7x
ErgebnisCN¥18.16b
MarktanteilCN¥102.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1378 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1378 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
2600 Aluminum Corporation of China
6.8x10.6%HK$119.4b
486 United Company RUSAL International
14x100.1%HK$46.4b
98 Xingfa Aluminium Holdings
3xn/aHK$2.9b
3993 CMOC Group
7.6x6.9%HK$148.3b
1378 China Hongqiao Group
5.7x6.4%HK$109.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1378 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1378 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Metals and Mining?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
6890 KangLi International Holdings
1.8xn/aUS$31.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1378 5.7xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies6PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1378 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Metals and Mining (9.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1378 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1378 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1378 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1378 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$11.58
HK$14.69
+26.9%
16.1%HK$18.89HK$9.74n/a13
Dec ’25HK$11.34
HK$14.65
+29.2%
16.3%HK$19.03HK$9.81n/a13
Nov ’25HK$12.98
HK$14.35
+10.6%
14.7%HK$19.33HK$9.47n/a13
Oct ’25HK$12.96
HK$14.02
+8.2%
14.9%HK$19.60HK$9.60n/a13
Sep ’25HK$10.70
HK$13.71
+28.1%
14.6%HK$18.04HK$9.71n/a14
Aug ’25HK$9.90
HK$13.17
+33.0%
18.6%HK$17.88HK$9.30n/a11
Jul ’25HK$11.82
HK$13.17
+11.4%
18.6%HK$17.88HK$9.30n/a11
Jun ’25HK$12.90
HK$12.24
-5.1%
18.8%HK$15.10HK$7.56n/a10
May ’25HK$10.90
HK$11.25
+3.2%
17.5%HK$14.66HK$7.58n/a11
Apr ’25HK$8.80
HK$9.66
+9.8%
21.8%HK$14.39HK$5.91n/a11
Mar ’25HK$6.24
HK$9.33
+49.4%
24.5%HK$14.54HK$5.97n/a10
Feb ’25HK$5.70
HK$9.33
+63.6%
24.5%HK$14.54HK$5.97n/a10
Jan ’25HK$6.39
HK$9.62
+50.6%
21.4%HK$14.60HK$6.87n/a10
Dec ’24HK$6.13
HK$9.75
+59.1%
21.3%HK$14.54HK$6.84HK$11.3410
Nov ’24HK$7.32
HK$9.44
+28.9%
23.5%HK$14.21HK$6.26HK$12.989
Oct ’24HK$7.67
HK$9.35
+21.9%
24.6%HK$14.22HK$6.27HK$12.968
Sep ’24HK$7.82
HK$9.59
+22.6%
25.9%HK$14.29HK$6.29HK$10.708
Aug ’24HK$7.52
HK$9.66
+28.4%
26.3%HK$13.85HK$5.84HK$9.908
Jul ’24HK$6.36
HK$9.66
+51.9%
25.7%HK$13.72HK$5.79HK$11.828
Jun ’24HK$5.67
HK$10.27
+81.1%
26.6%HK$14.00HK$5.91HK$12.908
May ’24HK$7.69
HK$11.70
+52.2%
17.1%HK$14.39HK$8.34HK$10.908
Apr ’24HK$7.52
HK$11.49
+52.8%
20.0%HK$14.52HK$8.40HK$8.808
Mar ’24HK$8.88
HK$11.70
+31.7%
18.3%HK$14.69HK$8.50HK$6.249
Feb ’24HK$9.30
HK$11.76
+26.4%
18.7%HK$14.66HK$8.49HK$5.709
Jan ’24HK$7.37
HK$10.40
+41.0%
29.5%HK$14.10HK$5.77HK$6.398
Dec ’23HK$7.30
HK$10.01
+37.1%
29.1%HK$13.21HK$5.60HK$6.138

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 10:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Hongqiao Group Limited wird von 41 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ephrem RaviBarclays
Shuai WangBNP Paribas Securities (Asia)
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)