Fufeng Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 546, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

546 (HK$4.51) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$7.42) gehandelt.

Ist 546 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 546, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 546 (HK$4.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 546 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 546 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 546 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 546. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 546 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 546's PE?
PE-Verhältnis	4x
Ergebnis	CN¥2.65b
Marktanteil	CN¥10.53b

546's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	3x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 546 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 546 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.5x
1907 China Risun Group	49.4x	43.9%	HK$13.6b
189 Dongyue Group	14x	42.6%	HK$11.0b
3983 China BlueChemical	6.2x	4.3%	HK$9.2b
1866 China XLX Fertiliser	4.2x	11.6%	HK$5.9b
546 Fufeng Group	4.1x	8.8%	HK$11.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 546 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 546 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 546 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Chemicals (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 546 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

546 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4x
Faires PE Verhältnis	8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 546 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 546 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$4.51	HK$5.90 +30.7%	10.4%	HK$6.51	HK$5.28	n/a	2
Nov ’25	HK$4.47	HK$5.90 +31.9%	10.4%	HK$6.51	HK$5.28	n/a	2
Oct ’25	HK$4.82	HK$5.90 +22.3%	10.4%	HK$6.51	HK$5.28	n/a	2
Sep ’25	HK$4.39	HK$5.96 +35.7%	10.9%	HK$6.61	HK$5.31	n/a	2
Aug ’25	HK$4.62	HK$6.15 +33.2%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Jul ’25	HK$5.31	HK$6.15 +15.9%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Jun ’25	HK$6.10	HK$6.15 +0.8%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Apr ’25	HK$5.07	HK$6.16 +21.5%	5.9%	HK$6.52	HK$5.80	n/a	2
Mar ’25	HK$4.78	HK$6.15 +28.8%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Feb ’25	HK$4.30	HK$6.15 +43.1%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Jan ’25	HK$4.33	HK$6.15 +42.1%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Dec ’24	HK$4.20	HK$6.15 +46.5%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Nov ’24	HK$4.08	HK$6.15 +50.9%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	HK$4.47	2
Oct ’24	HK$4.41	HK$6.15 +39.6%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	HK$4.82	2
Sep ’24	n/a	HK$6.15 0%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	HK$4.39	2
Aug ’24	n/a	HK$6.93 0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$4.62	2
Jul ’24	n/a	HK$6.93 0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$5.31	2
Jun ’24	n/a	HK$6.93 0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$6.10	2
May ’24	n/a	HK$6.93 0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$5.73	2
Mar ’24	n/a	HK$6.78 0%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.78	2
Feb ’24	n/a	HK$6.78 0%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.30	2
Jan ’24	n/a	HK$6.78 0%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.33	2
Dec ’23	n/a	HK$6.78 0%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.20	2
Nov ’23	n/a	HK$6.78 0%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.08	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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