Jiangxi Copper Company Limited

SHSC:358 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$64.5b

Jiangxi Copper Valuierung

Ist 358 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 358, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 358 (HK$12.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$72.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 358 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 358 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 358 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 358. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 358 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 358's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisCN¥6.55b
MarktanteilCN¥59.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 358 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 358 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
1258 China Nonferrous Mining
8.1x16.9%HK$19.9b
2362 Jinchuan Group International Resources
80.5xn/aHK$6.5b
486 United Company RUSAL International
14.2x100.1%HK$48.0b
1378 China Hongqiao Group
5.5x5.4%HK$112.0b
358 Jiangxi Copper
6.2x1.3%HK$64.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 358 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 358 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Metals and Mining?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
6890 KangLi International Holdings
1.8xn/aUS$31.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
358 6.2xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 358 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Metals and Mining (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 358 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

358 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 358 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 358 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$12.34
HK$16.84
+36.5%
20.6%HK$24.31HK$10.83n/a10
Nov ’25HK$13.56
HK$17.06
+25.8%
20.5%HK$24.67HK$10.99n/a10
Oct ’25HK$15.82
HK$17.66
+11.7%
20.5%HK$25.04HK$11.15n/a10
Sep ’25HK$13.16
HK$17.87
+35.8%
21.4%HK$25.41HK$11.07n/a10
Aug ’25HK$13.92
HK$19.09
+37.1%
15.7%HK$24.86HK$14.83n/a9
Jul ’25HK$15.58
HK$19.04
+22.2%
16.0%HK$24.85HK$14.61n/a9
Jun ’25HK$16.88
HK$18.75
+11.1%
15.2%HK$24.96HK$14.68n/a9
May ’25HK$16.10
HK$17.96
+11.6%
19.1%HK$24.96HK$13.50n/a8
Apr ’25HK$13.34
HK$15.67
+17.5%
15.8%HK$19.50HK$11.04n/a10
Mar ’25HK$12.08
HK$15.31
+26.8%
18.8%HK$19.18HK$11.11n/a8
Feb ’25HK$11.06
HK$15.34
+38.7%
18.9%HK$19.21HK$11.12n/a8
Jan ’25HK$11.04
HK$15.20
+37.7%
18.8%HK$19.17HK$11.10n/a9
Dec ’24HK$10.96
HK$15.33
+39.9%
17.7%HK$19.20HK$11.45n/a9
Nov ’24HK$11.08
HK$15.61
+40.9%
17.7%HK$20.37HK$11.30HK$13.569
Oct ’24HK$12.28
HK$16.23
+32.2%
14.4%HK$20.45HK$13.02HK$15.829
Sep ’24HK$12.24
HK$15.56
+27.1%
18.1%HK$20.59HK$10.46HK$13.1610
Aug ’24HK$13.28
HK$15.12
+13.8%
16.7%HK$19.20HK$10.52HK$13.9210
Jul ’24HK$12.04
HK$15.12
+25.6%
16.5%HK$18.59HK$10.50HK$15.5810
Jun ’24HK$11.90
HK$15.39
+29.3%
16.7%HK$18.95HK$10.50HK$16.8810
May ’24HK$13.92
HK$15.57
+11.8%
18.1%HK$19.45HK$10.55HK$16.1010
Apr ’24HK$13.30
HK$14.64
+10.1%
17.8%HK$19.56HK$10.62HK$13.3410
Mar ’24HK$13.12
HK$14.02
+6.9%
20.1%HK$19.34HK$10.50HK$12.0811
Feb ’24HK$13.76
HK$14.13
+2.7%
17.8%HK$19.76HK$10.96HK$11.0611
Jan ’24HK$11.52
HK$12.38
+7.5%
24.5%HK$19.20HK$7.69HK$11.0411
Dec ’23HK$11.40
HK$12.03
+5.5%
23.5%HK$18.08HK$7.51HK$10.9611
Nov ’23HK$8.77
HK$11.87
+35.3%
24.0%HK$17.89HK$7.43HK$11.0811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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7D

-7.0%

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79.3%