China Risun Group Valuierung

Ist 1907 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1907, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1907 (HK$3.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$3.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1907 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1907 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1907 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1907. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1907 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1907's PE?
PE-Verhältnis	49.1x
Ergebnis	CN¥257.01m
Marktanteil	CN¥12.63b

1907's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	10.3x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1907 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1907 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.4x
746 Lee & Man Chemical	5.7x	n/a	HK$3.0b
2198 China Sanjiang Fine Chemicals	8.6x	n/a	HK$2.0b
2881 Wuhan Youji Holdings	5.7x	n/a	HK$489.8m
640 Infinity Development Holdings	5.8x	n/a	HK$467.6m
1907 China Risun Group	49.1x	43.9%	HK$13.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1907 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1907 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1907 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.1x) mit dem Hong Kong Chemicals Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1907 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1907 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	49.1x
Faires PE Verhältnis	14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1907 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1907 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.16	HK$4.10 +29.7%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Nov ’25	HK$3.28	HK$4.10 +25.0%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Oct ’25	HK$3.16	HK$4.10 +29.7%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Sep ’25	HK$2.90	HK$4.10 +41.4%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Aug ’25	HK$2.95	HK$4.51 +53.0%	13.1%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	3
Jul ’25	HK$2.98	HK$4.67 +56.7%	14.3%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	2
Jun ’25	HK$2.99	HK$4.67 +56.2%	14.3%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	2
Apr ’25	HK$3.04	HK$5.17 +70.1%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Mar ’25	HK$3.04	HK$5.17 +70.1%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Feb ’25	HK$3.03	HK$5.17 +70.6%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Dec ’24	HK$3.23	HK$5.35 +65.6%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	n/a	2
Nov ’24	HK$3.24	HK$5.35 +65.1%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$3.28	2
Oct ’24	HK$3.30	HK$5.35 +62.1%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$3.16	2
Sep ’24	HK$3.48	HK$5.35 +53.7%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.90	2
Aug ’24	HK$3.65	HK$5.35 +46.6%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.95	2
Jul ’24	HK$3.64	HK$5.35 +47.0%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.98	2
Jun ’24	HK$3.35	HK$5.35 +59.7%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.99	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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