Ist 2233 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2233, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2233 (HK$1.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$36.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2233 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2233 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2233 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2233. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2233 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2233's PE?
PE-Verhältnis
27.4x
Ergebnis
CN¥276.00m
Marktanteil
CN¥7.57b
2233's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
2.6x
Unternehmenswert/EBITDA
9x
PEG-Verhältnis
0.5x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2233 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2233 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen
Prognostiziertes KGV
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
Peer-Durchschnitt
28.8x
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2233 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2233 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2233 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem Hong Kong Basic Materials Branchendurchschnitt (32.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2233 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
2233 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
27.4x
Faires PE Verhältnis
22.8x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2233 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2233 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
HK$1.49
HK$1.29
-13.7%
18.8%
HK$1.49
HK$0.87
n/a
4
Nov ’25
HK$1.25
HK$1.32
+5.5%
18.7%
HK$1.54
HK$0.90
n/a
4
Oct ’25
HK$1.15
HK$1.32
+14.7%
18.7%
HK$1.54
HK$0.90
n/a
4
Sep ’25
HK$0.88
HK$1.36
+54.1%
11.4%
HK$1.52
HK$1.10
n/a
4
Aug ’25
HK$1.01
HK$1.49
+47.6%
17.6%
HK$1.83
HK$1.09
n/a
4
Jul ’25
HK$1.03
HK$1.41
+36.9%
20.2%
HK$1.83
HK$1.09
n/a
5
Jun ’25
HK$1.06
HK$1.41
+33.3%
20.2%
HK$1.84
HK$1.09
n/a
5
May ’25
HK$1.20
HK$1.38
+15.2%
22.5%
HK$1.84
HK$1.09
n/a
4
Apr ’25
HK$1.03
HK$1.12
+8.3%
27.6%
HK$1.50
HK$0.65
n/a
4
Mar ’25
HK$0.96
HK$1.02
+5.9%
21.6%
HK$1.22
HK$0.65
n/a
4
Feb ’25
HK$0.63
HK$1.02
+61.4%
21.6%
HK$1.22
HK$0.65
n/a
4
Jan ’25
HK$0.68
HK$1.06
+56.0%
24.3%
HK$1.36
HK$0.65
n/a
4
Dec ’24
HK$0.69
HK$1.05
+52.8%
21.6%
HK$1.33
HK$0.70
n/a
4
Nov ’24
HK$0.70
HK$1.15
+64.5%
25.8%
HK$1.48
HK$0.70
HK$1.25
4
Oct ’24
HK$0.73
HK$1.15
+57.7%
25.8%
HK$1.48
HK$0.70
HK$1.15
4
Sep ’24
HK$0.78
HK$1.23
+57.3%
16.1%
HK$1.49
HK$0.99
HK$0.88
4
Aug ’24
HK$0.80
HK$1.25
+55.8%
12.5%
HK$1.40
HK$1.00
HK$1.01
4
Jul ’24
HK$0.79
HK$1.23
+55.8%
11.5%
HK$1.36
HK$1.00
HK$1.03
4
Jun ’24
HK$0.84
HK$1.43
+70.7%
18.6%
HK$1.88
HK$1.19
HK$1.06
4
May ’24
HK$0.97
HK$1.37
+41.1%
24.0%
HK$1.89
HK$1.00
HK$1.20
4
Apr ’24
HK$0.96
HK$1.08
+12.7%
17.1%
HK$1.40
HK$0.95
HK$1.03
4
Mar ’24
HK$0.98
HK$1.08
+10.0%
18.7%
HK$1.43
HK$0.95
HK$0.96
4
Feb ’24
HK$0.98
HK$1.08
+10.0%
18.7%
HK$1.43
HK$0.95
HK$0.63
4
Jan ’24
HK$0.92
HK$1.21
+31.0%
24.1%
HK$1.57
HK$0.88
HK$0.68
4
Dec ’23
HK$0.86
HK$1.18
+37.0%
22.4%
HK$1.52
HK$0.85
HK$0.69
4
Nov ’23
HK$0.73
HK$1.27
+74.1%
17.0%
HK$1.57
HK$1.04
HK$0.70
4
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.