Sinopharm Group Valuierung
Ist 1099 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1099, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1099 (HK$20.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$55.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1099 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1099 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1099 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1099's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.8x |
| Ergebnis | CN¥8.65b |
| Marktanteil | CN¥58.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1099 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.7x | ||
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 8x | 11.3% | HK$48.1b |
1931 IVD Medical Holding | 9.5x | n/a | HK$2.6b |
3390 Tycoon Group Holdings | 12.5x | n/a | HK$2.9b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 12.7x | n/a | HK$2.3b |
1099 Sinopharm Group | 6.8x | 4.5% | HK$63.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1099 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1099 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.7x | n/a | US$8.15m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1099 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Healthcare (13.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1099 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.8x |
| Faires PE Verhältnis | 13.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1099 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$20.20 | HK$23.33 +15.5% | 17.6% | HK$29.85 | HK$14.85 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$19.58 | HK$23.33 +19.1% | 17.6% | HK$29.85 | HK$14.85 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$20.80 | HK$24.35 +17.1% | 17.1% | HK$30.69 | HK$15.07 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$18.18 | HK$24.41 +34.3% | 15.3% | HK$30.44 | HK$17.05 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$18.44 | HK$26.35 +42.9% | 10.8% | HK$30.33 | HK$21.05 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$20.75 | HK$26.44 +27.4% | 11.5% | HK$32.19 | HK$21.04 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$21.20 | HK$26.59 +25.4% | 10.8% | HK$32.36 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$19.84 | HK$26.58 +34.0% | 10.8% | HK$32.37 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$20.05 | HK$27.16 +35.5% | 10.0% | HK$32.22 | HK$21.81 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$22.60 | HK$27.70 +22.6% | 12.9% | HK$33.84 | HK$20.56 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$20.60 | HK$27.59 +33.9% | 12.9% | HK$33.94 | HK$20.96 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$20.45 | HK$27.37 +33.8% | 15.0% | HK$34.07 | HK$19.14 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$19.18 | HK$27.81 +45.0% | 17.5% | HK$37.25 | HK$18.84 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$18.92 | HK$27.65 +46.2% | 18.1% | HK$36.97 | HK$18.69 | HK$19.58 | 13 |
| Oct ’24 | HK$22.70 | HK$28.64 +26.2% | 16.3% | HK$37.07 | HK$20.58 | HK$20.80 | 15 |
| Sep ’24 | HK$22.75 | HK$28.96 +27.3% | 15.9% | HK$37.38 | HK$20.75 | HK$18.18 | 15 |
| Aug ’24 | HK$24.90 | HK$28.88 +16.0% | 17.5% | HK$36.18 | HK$18.05 | HK$18.44 | 16 |
| Jul ’24 | HK$24.50 | HK$28.47 +16.2% | 18.2% | HK$35.88 | HK$17.99 | HK$20.75 | 16 |
| Jun ’24 | HK$25.60 | HK$28.60 +11.7% | 18.2% | HK$36.43 | HK$18.27 | HK$21.20 | 16 |
| May ’24 | HK$27.75 | HK$28.17 +1.5% | 17.7% | HK$37.37 | HK$18.83 | HK$19.84 | 15 |
| Apr ’24 | HK$23.75 | HK$26.90 +13.3% | 13.2% | HK$31.10 | HK$18.94 | HK$20.05 | 15 |
| Mar ’24 | HK$21.30 | HK$23.12 +8.6% | 20.7% | HK$30.71 | HK$12.52 | HK$22.60 | 15 |
| Feb ’24 | HK$19.74 | HK$23.45 +18.8% | 20.9% | HK$31.38 | HK$12.79 | HK$20.60 | 15 |
| Jan ’24 | HK$19.84 | HK$23.42 +18.0% | 20.2% | HK$30.77 | HK$12.55 | HK$20.45 | 16 |
| Dec ’23 | HK$18.32 | HK$22.43 +22.4% | 20.7% | HK$29.69 | HK$12.11 | HK$19.18 | 15 |
| Nov ’23 | HK$15.24 | HK$22.25 +46.0% | 20.6% | HK$29.45 | HK$12.01 | HK$18.92 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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