China Coal Energy Company Limited

SZSC:1898 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$169.7b

China Coal Energy Valuierung

Ist 1898 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1898, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1898 (HK$9.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$22.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1898 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1898 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1898 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1898. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1898 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1898's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisCN¥16.79b
MarktanteilCN¥157.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1898 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1898 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
1171 Yankuang Energy Group
5.4x-5.5%HK$136.4b
1088 China Shenhua Energy
10.4x-0.7%HK$842.0b
1277 Kinetic Development Group
4.2xn/aHK$12.3b
1164 CGN Mining
32.1x25.8%HK$14.1b
1898 China Coal Energy
7.2x1.8%HK$169.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1898 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1898 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.65m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1898 7.2xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1898 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Oil and Gas (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1898 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1898 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1898 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1898 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$9.58
HK$10.11
+5.5%
11.3%HK$11.82HK$8.35n/a9
Nov ’25HK$9.80
HK$10.26
+4.7%
11.5%HK$12.01HK$8.49n/a9
Oct ’25HK$9.70
HK$9.96
+2.6%
11.7%HK$11.05HK$8.08n/a9
Sep ’25HK$9.32
HK$10.02
+7.5%
10.6%HK$11.07HK$8.51n/a9
Aug ’25HK$7.92
HK$9.60
+21.2%
13.3%HK$11.46HK$7.89n/a10
Jul ’25HK$9.12
HK$9.58
+5.1%
13.2%HK$11.45HK$7.88n/a10
Jun ’25HK$9.85
HK$9.50
-3.5%
13.9%HK$11.50HK$7.92n/a10
May ’25HK$7.90
HK$8.84
+11.9%
10.3%HK$10.16HK$7.29n/a10
Apr ’25HK$7.62
HK$8.57
+12.5%
15.2%HK$10.19HK$5.75n/a10
Mar ’25HK$8.51
HK$8.11
-4.7%
14.5%HK$10.26HK$5.79n/a10
Feb ’25HK$8.37
HK$7.75
-7.4%
19.8%HK$10.22HK$4.75n/a10
Jan ’25HK$7.10
HK$6.98
-1.7%
22.5%HK$9.65HK$4.78n/a10
Dec ’24HK$6.74
HK$6.85
+1.6%
22.0%HK$9.24HK$4.69n/a10
Nov ’24HK$6.06
HK$6.82
+12.6%
22.1%HK$9.20HK$4.67HK$9.8010
Oct ’24HK$6.14
HK$6.91
+12.6%
22.6%HK$9.13HK$4.68HK$9.7010
Sep ’24HK$5.35
HK$6.99
+30.6%
21.8%HK$9.17HK$4.70HK$9.3211
Aug ’24HK$5.62
HK$7.15
+27.2%
20.3%HK$9.26HK$4.28HK$7.9211
Jul ’24HK$5.82
HK$7.16
+22.9%
20.4%HK$9.56HK$4.29HK$9.1211
Jun ’24HK$6.01
HK$7.39
+22.9%
20.1%HK$9.85HK$4.42HK$9.8511
May ’24HK$6.72
HK$7.45
+10.8%
20.2%HK$9.96HK$4.47HK$7.9011
Apr ’24HK$5.95
HK$7.52
+26.5%
20.5%HK$10.00HK$4.49HK$7.6211
Mar ’24HK$6.23
HK$7.89
+26.7%
23.1%HK$10.40HK$4.99HK$8.5110
Feb ’24HK$6.34
HK$8.39
+32.3%
20.9%HK$10.60HK$5.08HK$8.3710
Jan ’24HK$6.35
HK$8.53
+34.4%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$7.1010
Dec ’23HK$7.12
HK$8.53
+19.8%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$6.7410
Nov ’23HK$5.96
HK$8.32
+39.6%
14.1%HK$9.64HK$6.20HK$6.0610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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