China Oilfield Services (SHSC:2883) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2883, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2883 (HK$6.87) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$17.68) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2883, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2883 (HK$6.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$17.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2883 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2883 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2883 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2883. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2883 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2883's PE?
PE-Verhältnis	9.6x
Ergebnis	CN¥3.18b
Marktanteil	CN¥55.70b

2883's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	6.7x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2883 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2883 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.6x
1033 Sinopec Oilfield Service	13.8x	25.6%	HK$33.6b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation	9.4x	24.9%	HK$54.5b
956 China Suntien Green Energy	6.1x	12.1%	HK$25.8b
1171 Yankuang Energy Group	5.3x	-5.5%	HK$132.4b
2883 China Oilfield Services	9.6x	24.3%	HK$59.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2883 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2883 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Energy Services?

8 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2883 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Energy Services (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2883 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2883 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.6x
Faires PE Verhältnis	10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2883 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2883 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$6.87	HK$10.00 +45.6%	17.2%	HK$14.63	HK$7.52	n/a	15
Nov ’25	HK$7.51	HK$10.14 +35.0%	17.2%	HK$14.84	HK$7.63	n/a	15
Oct ’25	HK$7.15	HK$10.41 +45.6%	17.0%	HK$14.98	HK$7.74	n/a	14
Sep ’25	HK$7.31	HK$10.42 +42.5%	17.5%	HK$14.85	HK$7.67	n/a	13
Aug ’25	HK$7.00	HK$10.51 +50.1%	16.5%	HK$14.84	HK$7.52	n/a	13
Jul ’25	HK$7.50	HK$10.76 +43.5%	14.4%	HK$14.80	HK$8.25	n/a	12
Jun ’25	HK$8.33	HK$10.76 +29.2%	14.4%	HK$14.81	HK$8.26	n/a	12
May ’25	HK$8.42	HK$10.88 +29.3%	15.2%	HK$14.80	HK$8.26	n/a	12
Apr ’25	HK$9.00	HK$11.56 +28.4%	15.4%	HK$16.61	HK$10.10	n/a	11
Mar ’25	HK$6.88	HK$11.51 +67.3%	15.9%	HK$16.60	HK$10.18	n/a	11
Feb ’25	HK$7.27	HK$11.55 +58.8%	25.1%	HK$20.50	HK$8.52	n/a	12
Jan ’25	HK$7.98	HK$11.51 +44.3%	25.3%	HK$20.50	HK$8.51	n/a	12
Dec ’24	HK$8.33	HK$11.63 +39.6%	26.0%	HK$20.54	HK$8.52	n/a	11
Nov ’24	HK$9.19	HK$11.37 +23.7%	26.0%	HK$20.51	HK$8.36	HK$7.51	12
Oct ’24	HK$9.40	HK$11.03 +17.3%	23.3%	HK$19.20	HK$8.36	HK$7.15	12
Sep ’24	HK$8.89	HK$10.95 +23.2%	22.7%	HK$19.21	HK$8.45	HK$7.31	13
Aug ’24	HK$9.49	HK$10.90 +14.9%	23.1%	HK$19.20	HK$8.54	HK$7.00	13
Jul ’24	HK$8.09	HK$10.59 +30.9%	25.1%	HK$19.81	HK$8.29	HK$7.50	14
Jun ’24	HK$8.00	HK$10.78 +34.8%	23.2%	HK$19.38	HK$8.49	HK$8.33	14
May ’24	HK$9.20	HK$10.91 +18.5%	24.1%	HK$19.80	HK$8.77	HK$8.42	14
Apr ’24	HK$8.05	HK$10.90 +35.4%	24.9%	HK$19.80	HK$8.83	HK$9.00	13
Mar ’24	HK$8.55	HK$11.05 +29.3%	23.8%	HK$19.35	HK$8.72	HK$6.88	13
Feb ’24	HK$9.58	HK$11.32 +18.2%	23.6%	HK$19.80	HK$8.93	HK$7.27	13
Jan ’24	HK$9.49	HK$11.26 +18.6%	13.1%	HK$14.68	HK$8.67	HK$7.98	12
Dec ’23	HK$9.58	HK$10.81 +12.9%	14.0%	HK$14.30	HK$8.44	HK$8.33	12
Nov ’23	HK$9.57	HK$10.72 +12.0%	14.2%	HK$14.26	HK$8.36	HK$9.19	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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