Wie ist das Verhältnis von 1788 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

1788 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 1788 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?

1788 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.3x) mit dem Hong Kong Capital Markets Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 1788 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1788 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von 1788, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1788 für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

1788 Aktienübersicht

1788 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 618%

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 33.8% pro Jahr zurückgegangen

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Stark schwankender Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Guotai Junan International Holdings Limited Wettbewerber

Central China Securities

SEHK:1375

HK$18.5b

Holly Futures

SEHK:3678

HK$9.0b

Bright Smart Securities & Commodities Group

SEHK:1428

HK$3.9b

Guolian Securities

SEHK:1456

HK$35.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Guotai Junan International Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	HK$1.14
52-Wochen-Hoch	HK$2.18
52-Wochen-Tief	HK$0.48
Beta	0.79
1 Monat Veränderung	10.68%
3 Monate Veränderung	70.15%
1 Jahr Veränderung	96.55%
3 Jahre Veränderung	7.55%
5 Jahre Veränderung	-17.39%
Veränderung seit IPO	-60.42%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	1788	HK Capital Markets	HK Markt
7D	-3.4%	-0.2%	2.3%
1Y	96.6%	32.2%	22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 1788 übertraf die Branche Hong Kong Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: 1788 übertraf den Markt Hong Kong, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is 1788's price volatile compared to industry and market?
1788 volatility
1788 Average Weekly Movement	22.4%
Capital Markets Industry Average Movement	14.6%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.5%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

Stabiler Aktienkurs: 1788Der Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: 1788Die wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 12% auf 22% gestiegen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1993	622	Haiying Qi	www.gtjai.com

Guotai Junan International Holdings Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet in Hongkong und auf internationaler Ebene Dienstleistungen in den Bereichen Brokerage, Corporate Finance, Asset Management, Kredite und Finanzierung, Finanzprodukte, Market Making und Investment an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Institutional Investor Services, Corporate Finance Services, Investment Management und Other tätig. Das Segment Wealth Management bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen und -lösungen für Privatanleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Family Offices an, darunter Brokerage, Kredite und Finanzierungen sowie andere Vermögensverwaltungsdienste.

Guotai Junan International Holdings Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Guotai Junan International Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
1788 grundlegende Statistiken
Marktanteil	HK$10.87b
Gewinn(TTM)	HK$276.78m
Umsatz(TTM)	HK$2.02b

39.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 1788 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
1788 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	HK$2.02b
Kosten der Einnahmen	HK$138.79m
Bruttogewinn	HK$1.88b
Sonstige Ausgaben	HK$1.61b
Umsatz	HK$276.78m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.029
Bruttomarge	93.14%
Nettogewinnspanne	13.69%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	561.6%

Wie hat sich 1788 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%

Aktuelle Dividendenrendite

76%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/24 12:55
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/24 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Guotai Junan International Holdings Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Wenbing Li	BOCOM International Securities Limited
Michael Zhang	Citigroup Inc
Chen Huang	CLSA

1788 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Guotai Junan International Holdings Limited Wettbewerber

SEHK:1375

HK$18.5b

SEHK:3678

HK$9.0b

SEHK:1428

HK$3.9b

SEHK:1456

HK$35.5b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective from 5 November 2024

Investor sentiment improves as stock rises 37%

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective from 5 November 2024

Investor sentiment improves as stock rises 37%

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Interim Ordinary Dividend for the Period Ended June 30, 2024, Payable on 30 September 2024

Guotai Junan International Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Less than half of directors are independent

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Resignation of YU Jian as a Non-Executive Director and Cessation as Member of the Nomination Committee

Upcoming dividend of HK$0.01 per share

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Retirement of HU Xupeng as Non-Executive Director and Member of Risk Committee

Guotai Junan International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 22, 2024

Guotai Junan International Holdings Limited Proposes Cash Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2023, Payable 17 June 2024

Guotai Junan International Holdings Limited(SEHK:1788) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Guotai Junan International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 26, 2024

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2023

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Board Changes, Effective 31 December 2023

Guotai Junan International Holdings Limited Appoints Liu Chung Mun as Independent Non-Executive Director and as A Member of Audit Committee of the Board

New minor risk - Earnings quality

Upcoming dividend of HK$0.01 per share at 3.1% yield

New minor risk - Dividend sustainability

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.012 (vs HK$0.017 in 1H 2022)

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Interim Dividend, Payable on 27 September 2023

Guotai Junan International Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Guotai Junan International Holdings Limited Approves Final Special Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.008 (vs HK$0.11 in FY 2021)

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Earning Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Less than half of directors are independent

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of HK$0.04 per share

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Interim Semi-Annual Dividend for the Reporting Period End of June 30, 2022, Payable on 26 September 2022

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.017 (vs HK$0.098 in 1H 2021)

Guotai Junan International Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 25, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Group Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Upcoming dividend of HK$0.01 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.11 (vs HK$0.17 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Guotai Junan International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Ordinary Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on June 24, 2022

Full year 2021 earnings released

Less than half of directors are independent

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Management Changes

Upcoming dividend of HK$0.05 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.098 (vs HK$0.068 in 1H 2020)

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2021

Guotai Junan International Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year Ended December 31, 2020

Upcoming dividend of HK$0.051 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.17 (vs HK$0.12 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.17 (vs HK$0.12 in FY 2019)

Guotai Junan International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 23, 2021

New 90-day high: HK$1.56

Guotai Junan International Holdings Limited to Boost VSPN’s Innovation and Development

Erträge & Einnahmen