JF SmartInvest Holdings Valuierung
Ist 9636 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9636, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9636 (HK$23.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9636 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9636 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9636 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9636's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.9x |
| Vertrieb | CN¥2.00b |
| Marktanteil | CN¥9.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 74.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 9636 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.5x | ||
863 OSL Group | 21.3x | n/a | HK$4.8b |
6608 Bairong | 1.5x | 13.5% | HK$4.3b |
1945 Zero2IPO Holdings | 1.9x | n/a | HK$452.5m |
388 Hong Kong Exchanges and Clearing | 17.3x | 6.5% | HK$359.6b |
9636 JF SmartInvest Holdings | 4.9x | 17.5% | HK$10.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9636 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9636 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?
Price-To-Sales gegen Industrie: 9636 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.9x) mit dem Hong Kong Capital Markets Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9636 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.9x |
| Faires PS Verhältnis | 2.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9636 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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