Value Partners Group Valuierung

Ist 806 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 806, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 806 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 806 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 806 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 806. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 806 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 806's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$2.85b

806's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	-47.2x
PEG-Verhältnis	2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 806 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 806 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.4x
1328 Goldstream Investment	16.9x	n/a	HK$782.7m
1359 China Cinda Asset Management	5.4x	20.2%	HK$24.8b
2799 China CITIC Financial Asset Management	14.8x	2.6%	HK$28.1b
1140 Wealthink AI-Innovation Capital	24.5x	n/a	HK$1.3b
806 Value Partners Group	123.4x	55.9%	HK$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 806 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (136.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 806 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 806 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (136.1x) mit dem Hong Kong Capital Markets Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 806 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

806 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	123.4x
Faires PE Verhältnis	18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 806 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (136.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 806 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$1.56	HK$3.00 +92.3%	16.7%	HK$3.50	HK$2.50	n/a	2
Jun ’25	HK$1.70	HK$3.00 +76.5%	16.7%	HK$3.50	HK$2.50	n/a	2
May ’25	HK$1.80	HK$3.00 +66.7%	16.7%	HK$3.50	HK$2.50	n/a	2
Apr ’25	HK$1.79	HK$3.00 +67.6%	16.7%	HK$3.50	HK$2.50	n/a	2
Mar ’25	HK$1.71	HK$3.70 +116.4%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	n/a	2
Feb ’25	HK$1.80	HK$3.70 +105.6%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	n/a	2
Jan ’25	HK$2.14	HK$3.70 +72.9%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	n/a	2
Dec ’24	HK$2.31	HK$3.70 +60.2%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	n/a	2
Nov ’24	HK$2.65	HK$3.70 +39.6%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	n/a	2
Oct ’24	HK$2.47	HK$3.70 +49.8%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	n/a	2
Sep ’24	HK$2.67	HK$3.70 +38.6%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	n/a	2
Aug ’24	HK$2.93	HK$3.70 +26.3%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	n/a	2
Jul ’24	HK$2.47	HK$3.70 +49.8%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	n/a	2
Jun ’24	HK$2.35	HK$3.70 +57.4%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	HK$1.70	2
May ’24	HK$2.48	HK$3.70 +49.2%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	HK$1.80	2
Apr ’24	HK$2.50	HK$3.70 +48.0%	8.1%	HK$4.00	HK$3.40	HK$1.79	2
Mar ’24	HK$2.92	HK$3.90 +33.6%	12.8%	HK$4.40	HK$3.40	HK$1.71	2
Feb ’24	HK$3.24	HK$3.90 +20.4%	12.8%	HK$4.40	HK$3.40	HK$1.80	2
Jan ’24	HK$2.88	HK$3.90 +35.4%	12.8%	HK$4.40	HK$3.40	HK$2.14	2
Dec ’23	HK$2.43	HK$3.90 +60.5%	12.8%	HK$4.40	HK$3.40	HK$2.31	2
Nov ’23	HK$1.99	HK$3.90 +96.0%	12.8%	HK$4.40	HK$3.40	HK$2.65	2
Oct ’23	HK$1.86	HK$3.90 +109.7%	12.8%	HK$4.40	HK$3.40	HK$2.47	2
Sep ’23	HK$2.30	HK$3.90 +69.6%	12.8%	HK$4.40	HK$3.40	HK$2.67	2
Aug ’23	HK$2.62	HK$5.00 +90.8%	4.0%	HK$5.20	HK$4.80	HK$2.93	2
Jul ’23	HK$2.96	HK$5.00 +68.9%	4.0%	HK$5.20	HK$4.80	HK$2.47	2
Jun ’23	HK$3.10	HK$5.00 +61.3%	4.0%	HK$5.20	HK$4.80	HK$2.35	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.