Value Partners Group Limited

SEHK:806 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$2.8b

Value Partners Group Valuierung

Ist 806 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 806, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 806 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 806 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 806 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 806 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 806. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 806 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 806's PE?
PE-Verhältnis50.6x
ErgebnisHK$55.57m
MarktanteilHK$2.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 806 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 806 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
851 Sheng Yuan Holdings
10.7xn/aHK$210.8m
1697 Shandong International Trust
10.7xn/aHK$1.8b
1359 China Cinda Asset Management
18.1x38.1%HK$45.8b
1140 Wealthink AI-Innovation Capital
17.6xn/aHK$946.8m
806 Value Partners Group
50.6x61.4%HK$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 806 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 806 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2799 China CITIC Financial Asset Management
4x-29.2%US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
806 50.6xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies7PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 806 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.6x) mit dem Hong Kong Capital Markets Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 806 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

806 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.6x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 806 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 806 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.54
HK$2.50
+62.3%
16.0%HK$2.90HK$2.10n/a2
Nov ’25HK$1.79
HK$2.50
+39.7%
16.0%HK$2.90HK$2.10n/a2
Oct ’25HK$1.94
HK$2.50
+28.9%
16.0%HK$2.90HK$2.10n/a2
Sep ’25HK$1.40
HK$2.50
+78.6%
16.0%HK$2.90HK$2.10n/a2
Aug ’25HK$1.55
HK$3.00
+93.5%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
Jul ’25HK$1.56
HK$3.00
+92.3%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
Jun ’25HK$1.70
HK$3.00
+76.5%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
May ’25HK$1.80
HK$3.00
+66.7%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
Apr ’25HK$1.79
HK$3.00
+67.6%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
Mar ’25HK$1.71
HK$3.70
+116.4%
8.1%HK$4.00HK$3.40n/a2
Feb ’25HK$1.80
HK$3.70
+105.6%
8.1%HK$4.00HK$3.40n/a2
Jan ’25HK$2.14
HK$3.70
+72.9%
8.1%HK$4.00HK$3.40n/a2
Dec ’24HK$2.31
HK$3.70
+60.2%
8.1%HK$4.00HK$3.40n/a2
Nov ’24HK$2.65
HK$3.70
+39.6%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.792
Oct ’24HK$2.47
HK$3.70
+49.8%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.942
Sep ’24HK$2.67
HK$3.70
+38.6%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.402
Aug ’24HK$2.93
HK$3.70
+26.3%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.552
Jul ’24HK$2.47
HK$3.70
+49.8%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.562
Jun ’24HK$2.35
HK$3.70
+57.4%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.702
May ’24HK$2.48
HK$3.70
+49.2%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.802
Apr ’24HK$2.50
HK$3.70
+48.0%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.792
Mar ’24HK$2.92
HK$3.90
+33.6%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$1.712
Feb ’24HK$3.24
HK$3.90
+20.4%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$1.802
Jan ’24HK$2.88
HK$3.90
+35.4%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$2.142
Dec ’23HK$2.43
HK$3.90
+60.5%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$2.312
Nov ’23HK$1.99
HK$3.90
+96.0%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$2.652

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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