Shangri-La Asia Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 69, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

69 (HK$4.95) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$5.12) gehandelt.

Ist 69 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 69, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 69 (HK$4.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$5.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 69 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 69 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 69. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 69 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 69's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$2.25b

69's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.2x
Unternehmenswert/EBITDA	23.9x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 69 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 69 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.8x
696 TravelSky Technology	18.1x	19.1%	HK$27.2b
780 Tongcheng Travel Holdings	18.9x	19.4%	HK$32.0b
45 Hongkong and Shanghai Hotels	63.5x	n/a	HK$9.3b
308 China Travel International Investment Hong Kong	26.8x	23.0%	HK$6.4b
69 Shangri-La Asia	17.2x	26.1%	HK$17.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 69 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (27.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 69 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 69 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.2x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 69 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

69 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 69 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 69 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	HK$8.49 0%	7.4%	HK$9.21	HK$7.49	n/a	6
Jul ’25	n/a	HK$8.49 0%	7.4%	HK$9.21	HK$7.49	n/a	6
Jun ’25	n/a	HK$8.49 0%	7.4%	HK$9.21	HK$7.49	n/a	6
May ’25	n/a	HK$8.49 0%	7.4%	HK$9.21	HK$7.49	n/a	6
Apr ’25	n/a	HK$8.49 0%	7.4%	HK$9.21	HK$7.49	n/a	6
Mar ’25	HK$5.02	HK$8.49 +69.0%	7.4%	HK$9.21	HK$7.49	n/a	6
Feb ’25	HK$5.00	HK$8.47 +69.5%	7.4%	HK$9.20	HK$7.48	n/a	6
Jan ’25	HK$5.36	HK$8.49 +58.4%	7.7%	HK$9.35	HK$7.47	n/a	6
Dec ’24	HK$5.36	HK$8.52 +59.0%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Nov ’24	HK$4.97	HK$8.52 +71.5%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Oct ’24	HK$5.36	HK$8.52 +59.0%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Sep ’24	n/a	HK$8.79 0%	9.9%	HK$10.00	HK$7.53	n/a	6
Aug ’24	n/a	HK$8.59 0%	11.4%	HK$9.95	HK$7.30	n/a	6
Jul ’24	n/a	HK$8.84 0%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	n/a	5
Jun ’24	n/a	HK$8.84 0%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	n/a	5
May ’24	n/a	HK$8.84 0%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	n/a	5
Apr ’24	n/a	HK$8.84 0%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	n/a	5
Mar ’24	n/a	HK$7.81 0%	15.5%	HK$10.00	HK$6.67	HK$5.02	5
Feb ’24	n/a	HK$7.12 0%	7.9%	HK$8.17	HK$6.64	HK$5.00	5
Jan ’24	n/a	HK$7.13 0%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.36	5
Dec ’23	n/a	HK$7.12 0%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.36	5
Nov ’23	n/a	HK$7.28 0%	7.8%	HK$8.21	HK$6.70	HK$4.97	4
Oct ’23	n/a	HK$7.28 0%	7.8%	HK$8.21	HK$6.70	HK$5.36	4
Sep ’23	n/a	HK$7.28 0%	7.8%	HK$8.21	HK$6.70	n/a	4
Aug ’23	n/a	HK$7.26 0%	9.0%	HK$8.23	HK$6.60	n/a	4
Jul ’23	n/a	HK$7.25 0%	9.0%	HK$8.21	HK$6.61	n/a	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.