Galaxy Entertainment Group Valuierung

Ist 27 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 27, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 27 (HK$34.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$31.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 27 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 27 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 27 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 27. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 27 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 27's PE?
PE-Verhältnis18x
ErgebnisHK$8.33b
MarktanteilHK$149.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 27 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 27 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
1928 Sands China
21.1x19.2%HK$173.6b
1128 Wynn Macau
10.7x13.0%HK$28.7b
2282 MGM China Holdings
8.2x4.9%HK$37.0b
3918 NagaCorp
17.7x40.4%HK$12.9b
27 Galaxy Entertainment Group
18x15.6%HK$149.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 27 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 27 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.27m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
27 18.0xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 27 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 27 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

27 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 27 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 27 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$34.25
HK$48.10
+40.4%
12.5%HK$64.00HK$37.50n/a21
Dec ’25HK$34.55
HK$48.32
+39.9%
12.3%HK$64.00HK$39.50n/a21
Nov ’25HK$34.85
HK$48.84
+40.1%
14.6%HK$64.00HK$33.50n/a21
Oct ’25HK$39.05
HK$47.76
+22.3%
16.1%HK$64.00HK$33.50n/a20
Sep ’25HK$30.20
HK$47.75
+58.1%
16.1%HK$64.00HK$33.50n/a20
Aug ’25HK$32.80
HK$50.76
+54.7%
12.4%HK$64.00HK$39.50n/a20
Jul ’25HK$36.40
HK$51.29
+40.9%
11.9%HK$64.00HK$39.50n/a20
Jun ’25HK$37.50
HK$51.12
+36.3%
11.9%HK$64.00HK$39.50n/a20
May ’25HK$35.45
HK$53.23
+50.2%
12.7%HK$64.00HK$38.00n/a20
Apr ’25HK$39.30
HK$55.16
+40.3%
10.9%HK$64.50HK$46.00n/a20
Mar ’25HK$42.00
HK$56.16
+33.7%
10.9%HK$66.00HK$46.00n/a20
Feb ’25HK$43.00
HK$57.18
+33.0%
9.4%HK$66.00HK$49.40n/a20
Jan ’25HK$43.75
HK$59.75
+36.6%
9.2%HK$70.00HK$49.40n/a21
Dec ’24HK$40.90
HK$60.47
+47.9%
8.3%HK$70.00HK$52.00HK$34.5520
Nov ’24HK$44.00
HK$63.80
+45.0%
7.4%HK$71.40HK$52.00HK$34.8519
Oct ’24HK$47.15
HK$64.15
+36.1%
7.9%HK$76.40HK$52.00HK$39.0520
Sep ’24HK$51.90
HK$64.78
+24.8%
9.0%HK$76.40HK$52.00HK$30.2020
Aug ’24HK$56.00
HK$63.77
+13.9%
10.7%HK$80.40HK$51.00HK$32.8019
Jul ’24HK$49.70
HK$62.74
+26.2%
9.4%HK$75.00HK$51.00HK$36.4018
Jun ’24HK$47.80
HK$62.60
+31.0%
8.6%HK$75.00HK$51.00HK$37.5019
May ’24HK$55.50
HK$61.79
+11.3%
9.3%HK$75.00HK$51.00HK$35.4518
Apr ’24HK$52.45
HK$60.63
+15.6%
9.9%HK$75.00HK$51.00HK$39.3018
Mar ’24HK$53.85
HK$60.02
+11.5%
10.0%HK$75.00HK$51.00HK$42.0019
Feb ’24HK$56.40
HK$57.21
+1.4%
9.2%HK$70.00HK$49.10HK$43.0018
Jan ’24HK$51.60
HK$52.86
+2.4%
13.1%HK$67.50HK$35.00HK$43.7518
Dec ’23HK$48.30
HK$51.83
+7.3%
11.6%HK$58.50HK$35.00HK$40.9018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 19:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Galaxy Entertainment Group Limited wird von 46 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David White WilliamsonAMC Wanhai Securities Ltd.
Phoebe TseBarclays
Edwin FanBOCI Research Ltd.