DPC Dash Valuierung
Ist 1405 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1405, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1405 (HK$60.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$135.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1405 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1405 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 1405's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥7.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 121.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 1405 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
9658 Super Hi International Holding | 1.4x | 14.8% | HK$8.2b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 1.5x | n/a | HK$8.9b |
341 Café de Coral Holdings | 0.5x | 4.4% | HK$4.7b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 0.5x | 13.3% | HK$3.6b |
1405 DPC Dash | 2.9x | 25.1% | HK$7.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1405 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1405 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?
Price-To-Sales gegen Industrie: 1405 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1405 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 1405 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | HK$74.24 0% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | HK$74.24 0% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | HK$74.24 0% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | HK$74.24 0% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | HK$74.24 0% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | HK$74.24 0% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$59.20 | HK$74.24 +25.4% | 9.0% | HK$90.23 | HK$64.28 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$55.00 | HK$75.91 +38.0% | 9.1% | HK$90.70 | HK$70.25 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$61.95 | HK$78.12 +26.1% | 9.5% | HK$90.57 | HK$71.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$61.95 | HK$78.03 +26.0% | 9.4% | HK$90.42 | HK$71.02 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$66.20 | HK$79.11 +19.5% | 12.2% | HK$88.75 | HK$69.46 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.