China Education Group Holdings Valuierung

Ist 839 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 839, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 839 (HK$3.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$44.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 839 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 839 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 839 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 839. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 839 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 839's PE?
PE-Verhältnis	23x
Ergebnis	CN¥418.00m
Marktanteil	CN¥9.59b

839's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	5.2x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 839 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 839 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13.3x
1969 China Chunlai Education Group	6.5x	n/a	HK$5.2b
667 China East Education Holdings	17.3x	15.5%	HK$6.3b
2469 Fenbi	14.9x	19.5%	HK$6.2b
1773 Tianli International Holdings	14.7x	28.4%	HK$9.1b
839 China Education Group Holdings	23x	25.9%	HK$10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 839 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 839 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 839 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem Hong Kong Consumer Services Branchendurchschnitt (6.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 839 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

839 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	23x
Faires PE Verhältnis	14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 839 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 839 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.80	HK$6.68 +75.7%	33.8%	HK$10.42	HK$2.06	n/a	12
Nov ’25	HK$4.94	HK$7.40 +49.9%	29.1%	HK$11.78	HK$2.12	n/a	14
Oct ’25	HK$5.46	HK$7.40 +35.6%	29.1%	HK$11.78	HK$2.12	n/a	14
Sep ’25	HK$4.40	HK$7.34 +66.8%	29.1%	HK$11.65	HK$2.14	n/a	14
Aug ’25	HK$3.99	HK$7.27 +82.1%	29.0%	HK$11.51	HK$2.12	n/a	14
Jul ’25	HK$4.51	HK$7.23 +60.2%	27.9%	HK$11.43	HK$2.10	n/a	15
Jun ’25	HK$5.07	HK$7.25 +42.9%	28.0%	HK$11.46	HK$2.11	n/a	15
May ’25	HK$4.47	HK$7.11 +59.0%	29.8%	HK$11.51	HK$2.10	n/a	15
Apr ’25	HK$4.19	HK$8.10 +93.3%	31.5%	HK$12.39	HK$2.10	n/a	15
Mar ’25	HK$4.71	HK$8.36 +77.5%	32.5%	HK$12.52	HK$2.12	n/a	15
Feb ’25	HK$3.96	HK$8.36 +111.1%	32.5%	HK$12.52	HK$2.12	n/a	15
Jan ’25	HK$4.90	HK$8.66 +76.8%	31.2%	HK$12.63	HK$2.14	n/a	15
Dec ’24	HK$4.77	HK$9.71 +103.5%	19.5%	HK$12.55	HK$5.71	n/a	15
Nov ’24	HK$6.53	HK$11.29 +72.9%	25.6%	HK$20.19	HK$8.68	HK$4.94	15
Oct ’24	HK$6.37	HK$11.32 +77.8%	25.3%	HK$20.17	HK$8.67	HK$5.46	15
Sep ’24	HK$6.67	HK$11.42 +71.3%	24.4%	HK$20.37	HK$8.76	HK$4.40	16
Aug ’24	HK$7.07	HK$11.37 +60.9%	24.6%	HK$20.46	HK$8.80	HK$3.99	16
Jul ’24	HK$6.10	HK$11.34 +85.9%	23.9%	HK$20.37	HK$8.76	HK$4.51	17
Jun ’24	HK$6.40	HK$11.53 +80.2%	24.5%	HK$20.86	HK$8.77	HK$5.07	17
May ’24	HK$6.96	HK$12.39 +78.0%	23.3%	HK$21.40	HK$9.50	HK$4.47	17
Apr ’24	HK$7.56	HK$13.06 +72.8%	21.9%	HK$22.14	HK$9.83	HK$4.19	17
Mar ’24	HK$9.54	HK$13.18 +38.1%	21.5%	HK$22.15	HK$9.84	HK$4.71	17
Feb ’24	HK$12.40	HK$13.03 +5.1%	22.2%	HK$22.49	HK$9.99	HK$3.96	17
Jan ’24	HK$10.10	HK$11.79 +16.7%	23.7%	HK$21.93	HK$9.33	HK$4.90	19
Dec ’23	HK$8.22	HK$11.44 +39.1%	26.0%	HK$21.46	HK$7.51	HK$4.77	18
Nov ’23	HK$4.82	HK$10.62 +120.2%	32.3%	HK$22.94	HK$7.35	HK$6.53	19

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.