Café de Coral Holdings Limited

SHSC:341 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$4.4b

Café de Coral Holdings Valuierung

Ist 341 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 341, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 341 (HK$7.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$5.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 341 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 341 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 341 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 341. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 341 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 341's PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisHK$273.92m
MarktanteilHK$4.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 341 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 341 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
9922 Jiumaojiu International Holdings
15x17.8%HK$4.8b
9869 Helens International Holdings
30.5x43.2%HK$3.0b
999 Xiaocaiyuan International Holding
19.1xn/aHK$10.8b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
18xn/aHK$15.1b
341 Café de Coral Holdings
16x21.1%HK$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 341 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 341 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.04m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.4xn/aUS$2.28m
341 16.0xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 341 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Hospitality (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 341 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

341 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 341 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 341 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$7.63
HK$9.95
+30.5%
13.1%HK$12.30HK$8.37n/a5
Dec ’25HK$7.87
HK$10.06
+27.8%
11.8%HK$12.30HK$8.88n/a5
Nov ’25HK$8.42
HK$10.43
+23.8%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Oct ’25HK$8.70
HK$10.43
+19.8%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Sep ’25HK$8.10
HK$10.43
+28.7%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Aug ’25HK$8.04
HK$10.43
+29.7%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Jul ’25HK$8.04
HK$10.43
+29.7%
11.3%HK$12.30HK$8.88n/a5
Jun ’25HK$8.24
HK$13.66
+65.7%
6.5%HK$14.82HK$12.40n/a4
May ’25HK$8.13
HK$13.66
+68.0%
6.5%HK$14.82HK$12.40n/a4
Apr ’25HK$8.01
HK$14.28
+78.3%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Mar ’25HK$8.56
HK$14.28
+66.8%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Feb ’25HK$8.12
HK$14.28
+75.9%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Jan ’25HK$9.01
HK$14.28
+58.5%
10.8%HK$16.50HK$12.40n/a4
Dec ’24HK$9.82
HK$14.28
+45.4%
10.8%HK$16.50HK$12.40HK$7.874
Nov ’24HK$9.71
HK$13.68
+40.9%
12.1%HK$16.50HK$12.32HK$8.424
Oct ’24HK$8.47
HK$13.96
+64.8%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.704
Sep ’24n/a
HK$13.96
0%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.104
Aug ’24n/a
HK$13.96
0%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.044
Jul ’24n/a
HK$13.96
0%
11.4%HK$16.50HK$12.32HK$8.044
Jun ’24n/a
HK$15.91
0%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.244
May ’24n/a
HK$15.91
0%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.134
Apr ’24n/a
HK$15.91
0%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.014
Mar ’24n/a
HK$15.91
0%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.564
Feb ’24n/a
HK$15.91
0%
16.8%HK$19.40HK$12.10HK$8.124
Jan ’24n/a
HK$15.10
0%
10.9%HK$17.00HK$12.10HK$9.015
Dec ’23n/a
HK$15.22
0%
10.9%HK$17.00HK$12.10HK$9.825

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 05:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Café de Coral Holdings Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Silvia KoBNP Paribas Securities (Asia)
Ashley CheungBOCI Research Ltd.
Claudia ChingCGS International